Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
97,9 millions $
VLPP
En date du 10-07-2025
14,8963 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,41
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50021
B FAR ES* 51021
FR ES 53021
FR 52021
E 16027
EF 15027
F 54021
I 55021
O 18027
P 58021
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,91 % 2,02 % 3,31 % 12,09 % 7,60 % 13,30 % 9,77 % 7,32 % 6,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
07-25-2025 0,0250
06-26-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0250
03-27-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250
01-24-2025 0,0250
12-13-2024 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 55,09
  • Actions américaines 31,90
  • Unités de fiducies de revenu 8,31
  • Actions internationales 4,66
  • Espèces et équivalents 0,07
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 24,02
  • Services financiers 17,47
  • Technologie 12,45
  • Services industriels 12,15
  • Services aux consommateurs 12,01
  • Biens industriels 10,69
  • Énergie 4,41
  • Biens de consommation 3,55
  • Soins de santé 2,72
  • Autres 0,53
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,74
  • États-Unis 31,92
  • Bermudes 10,05
  • Irlande 1,69
  • Royaume-Uni 0,65
  • Autres -0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 5,04 %
2. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,81 %
3. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 4,14 %
4. Cargojet Inc Transport 3,87 %
5. Stantec Inc Construction 3,79 %
6. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,59 %
7. Trisura Group Ltd Assurances 3,51 %
8. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,39 %
9. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,39 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,39 %
11. Waste Connections Inc Services professionnels 3,29 %
12. CGI Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,92 %
13. AMETEK Inc Fabrication 2,76 %
14. TFI International Inc Transport 2,55 %
15. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,39 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.