Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer un revenu en intérêts ainsi qu’un degré relativement élevé de stabilité du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
47,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
9,1128 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Obligations à court terme
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3287 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5337

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,18 % -0,12 % 1,75 % 5,55 % 12,44 % 2,67 % 2,50 % - 2,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-28-2023 0,3287
12-29-2022 0,3353
12-29-2021 0,4593
12-29-2020 0,3217
12-27-2019 0,4144
Date de paiement Total
12-28-2018 0,3914
12-29-2017 0,1611

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Grant Connor
Leanne Ongaro

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,58
  • Obligations du gouvernement canadien 33,84
  • Espèces et équivalents 19,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,86
  • Obligations de sociétés étrangères 3,17
  • Actions canadiennes 2,76
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 74,09
  • Espèces et quasi-espèces 19,80
  • Services financiers 4,69
  • Technologie 1,24
  • Services aux consommateurs 0,19
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,92
  • États-Unis 7,09
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.75% 15-Jun-2030 Revenu fixe 4,49 %
2. Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 4,23 %
3. Transcanada Pipelines Ltd 3,30 % 17-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 4,21 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 4,18 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.65% 15-Dec-2028 Revenu fixe 4,14 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,98 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,92 %
8. Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 Revenu fixe 3,91 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 1.50% 15-Feb-2030 Revenu fixe 3,86 %
10. Ville de Montréal 2,75 % 01-sep-2026 Revenu fixe 3,77 %
11. Banque Royale du Canada 4.20% PERP Revenu fixe 3,75 %
12. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,69 %
13. Wells Fargo & Co 3,87 % 21-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 3,59 %
14. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 3,36 %
15. Hydro One Inc 4,91 % 27-déc-2027 Revenu fixe 2,20 %
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