Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2025
7,8 millions $
VLPP
En date du 02-21-2025
9,9077 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0635 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90179
A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
F 4146
I 5146
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-21-2025 0,0635

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 99,96
  • Produits dérivés 0,05
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 99,96
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 90,09 %
2. Banque Royale du Canada 3.59% 21-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,94 %
3. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 4,93 %
4. Ois_Cad_Otc_0.0058_1M_Cad-Corra-Ois-Compound_1M_Eff_2024-12-13_Mat_2031-10-31_Sx Autres 0,10 %
5. Ois_Cad_Otc_0.0058_1M_Cad-Corra-Ois-Compound_1M_Eff_2024-11-04_Mat_2031-10-31_Sx Autres 0,10 %
6. Ois_Cad_Otc_0.0060_1M_Cad-Corra-Ois-Compound_1M_Eff_2024-11-13_Mat_2031-11-12_So Autres 0,09 %
7. Ois_Cad_Otc_0.0187_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_3M_Eff_2024-11-13_Mat_2031-11-12_So Autres -0,03 %
8. Ois_Cad_Otc_0.0236_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_3M_Eff_2024-11-01_Mat_2031-10-30_So Autres -0,04 %
9. Ois_Cad_Otc_0.0078_1M_Cad-Corra-Ois-Compound_1M_Eff_2024-11-01_Mat_2031-10-30_So Autres -0,06 %
10. Ois_Cad_Otc_0.0064_1M_Cad-Corra-Ois-Compound_1M_Eff_2024-11-13_Mat_2031-11-12_So Autres -0,11 %
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