Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
50,0 millions $
VLPP
En date du 03-02-2026
9,9676 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,25
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0635 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90179
A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
F 4146
I 5146
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,89 % 1,00 % 2,34 % 4,76 % 7,84 % - - - 7,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0635
01-23-2026 0,0635
12-19-2025 0,0635
11-21-2025 0,0635
10-24-2025 0,0635
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0635
08-22-2025 0,0635
07-25-2025 0,0635
06-27-2025 0,0635
05-23-2025 0,0635

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série P CAD
 
Ventilation du portefeuille structuré En date du 01-31-2026
Répartition sectorielle du portefeuille structuré (%)
  • Broad Market 23,68
  • Financials 20,11
  • Énergie 18,35
  • Materials 10,07
  • Health Care 8,88
  • Services publics 7,70
  • Technologie de l'Information 4,73
  • Communication Services 2,96
  • Industrials 2,36
  • Immobilier 1,18
Répartition géographique du portefeuille structuré(%)
  • Canada 47,36
  • États-Unis 40,23
  • Amérique du Nord 8,88
  • Europe 3,55
Nom de l’indice Région Secteur Positions (%)
Core Canadian Large Cap Index Canada Broad Market 4 6,51 %
US Select Healthcare Index États-Unis Health Care 3 6,51 %
Canada Pipelines Index Canada Énergie 5 5,92 %
US Energy Equal Weight Select Index États-Unis Énergie 3 5,92 %
Canada Energy Select Index Canada Énergie 3 5,33 %
US Big Banks Index États-Unis Financials 2 5,33 %
North America Select Gold Miners Index Amérique du Nord Materials 4 5,33 %
Canada Bank Index Canada Financials 2 4,73 %
Canada Insurance Index Canada Financials 4 4,73 %
EURO STOXX 50 Index Europe Broad Market 3 3,55 %
Supercharging AI Utilities Index Amérique du Nord Services publics 1 3,55 %
US Equal Weight Semi Conductor Index États-Unis Technologie de l'Information 3 3,55 %
Equal Weight US Blue Chip Select Index États-Unis Broad Market 3 3,55 %
Equal Weight Canada Bank Index Canada Financials 2 2,96 %
Canada Telecommunications Index Canada Communication Services 2 2,96 %
US Agriculture Equal Weight Select Index États-Unis Materials 2 2,96 %
UnitedHealth Group Inc. États-Unis Health Care 2 2,37 %
Canada Utility Services High Dividend Index Canada Broad Market 1 2,37 %
Canada Utilities Index Canada Services publics 2 2,37 %
Canada Top 30 Large Cap Dividend Index Canada Broad Market 2 2,37 %
Canada Blue Chip Index Canada Broad Market 2 2,37 %
First Quantum Minerals Ltd. Canada Materials 1 1,78 %
SPDR S&P Homebuilders ETF États-Unis Broad Market 1 1,78 %
Northland Power Inc Canada Services publics 1 1,78 %
US Energy Select Sector Index États-Unis Énergie 1 1,18 %
Air Canada Canada Industrials 2 1,18 %
US Life & Health Insurance Index États-Unis Financials 1 1,18 %
US Real Estate ETF États-Unis Immobilier 1 1,18 %
Equal Weight US Pricing Power Select Index États-Unis Broad Market 1 1,18 %
US Technology Select Sector Index États-Unis Technologie de l'Information 1 1,18 %
Equal Weight US Major Bank Select Index États-Unis Financials 1 1,18 %
Waste Management Inc États-Unis Industrials 1 1,18 %
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Province Of Quebec Canada 2.71% 22-Jul-2030 Revenu fixe 15,30 %
2. Province de la Nouvelle-Écosse 3.52% 01-Jun-2032 Revenu fixe 13,83 %
3. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 Revenu fixe 12,45 %
4. Province Of Ontario Canada 2.63% 13-Jan-2031 Revenu fixe 11,07 %
5. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 6,87 %
6. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 6,52 %
7. Toyota Credit Canada Inc 2.99% 20-Nov-2028 Revenu fixe 6,34 %
8. Manulife Bank Of Canada 2.97% 21-Aug-2028 Revenu fixe 5,34 %
9. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 4,21 %
10. Gouvernement du Canada 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 3,77 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 3,53 %
12. Province Of Ontario Canada 2.68% 19-Nov-2030 Revenu fixe 2,02 %
13. FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF) Fonds négociables en bourse 1,08 %
14. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) Fonds négociables en bourse 0,99 %
15. FNB Options ach cvt géa san CI (FHI) Fonds négociables en bourse 0,98 %
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