Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
12,5 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
9,5963 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0656 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5146
A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
F 4146
P 90179
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0656
02-21-2025 0,0656

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série I CAD

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 54,72
  • Obligations du gouvernement canadien 35,92
  • Espèces et équivalents 9,70
  • Autres -0,03
  • Produits dérivés -0,31
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,64
  • Espèces et quasi-espèces 9,70
  • Autres -0,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,03
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 3,35 % 21-fév-2030 Revenu fixe 23,07 %
2. Gouvernement du Canada 25-Feb-2026 Revenu fixe 12,85 %
3. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,82 % 15-jun-2026 Revenu fixe 9,72 %
4. Banque de Nouvelle-Écosse 3.44% 08-Sep-2026 Revenu fixe 9,67 %
5. Pacific Life Global Funding II 3,33 % 01-fév-2027 Revenu fixe 9,67 %
6. New York Life Global Funding 4,01 % 30-jun-2026 Revenu fixe 9,62 %
7. Banque Toronto-Dominion 3,49 % 08-jun-2026 Revenu fixe 8,62 %
8. Banque Manuvie du Canada 3,62 % 27-aoû-2027 Revenu fixe 7,42 %
9. Banque de Montréal 18-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 5,77 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 2,11 %
11. Ois_Cad_Otc_0.0884000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-02-27_Mat_2032 Autres 0,13 %
12. Ois_Cad_Otc_0.0980000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-02-03_Mat_2032 Autres 0,11 %
13. Ois_Cad_Otc_0.0893000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-01-28_Mat_2032 Autres 0,11 %
14. Ois_Cad_Otc_0.0700000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-02-11_Mat_2032 Autres 0,05 %
15. Ois_Cad_Otc_0.0686000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-01-28_Mat_2032 Autres 0,05 %
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