Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
38,1 millions $
VLPP
En date du 11-24-2025
9,8803 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0656 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5146
A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
F 4146
P 90179
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0656
10-24-2025 0,0656
09-26-2025 0,0656
08-22-2025 0,0656
07-25-2025 0,0656
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0656
05-23-2025 0,0656
04-25-2025 0,0656
03-28-2025 0,0656
02-21-2025 0,0656

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Ventilation du portefeuille structuré En date du 10-31-2025
Répartition sectorielle du portefeuille structuré (%)
  • Broad Market 29,31
  • Énergie 19,28
  • Financials 16,43
  • Materials 10,00
  • Health Care 9,29
  • Technologie de l'Information 5,72
  • Services publics 4,29
  • Communication Services 2,86
  • Industrials 1,43
  • Immobilier 1,43
Répartition géographique du portefeuille structuré(%)
  • Canada 50,73
  • États-Unis 38,59
  • Amérique du Nord 6,43
  • Europe 4,29
Nom de l’indice Région Secteur Positions (%)
Core Canadian Large Cap Index Canada Broad Market 5 9,29 %
US Select Healthcare Index États-Unis Health Care 3 7,86 %
Canada Insurance Index Canada Financials 5 7,14 %
Canada Pipelines Index Canada Énergie 5 7,14 %
US Energy Equal Weight Select Index États-Unis Énergie 3 7,14 %
North America Select Gold Miners Index Amérique du Nord Materials 4 6,43 %
Canada Blue Chip Index Canada Broad Market 3 4,29 %
Canada Utilities Index Canada Services publics 3 4,29 %
US Equal Weight Semi Conductor Index États-Unis Technologie de l'Information 3 4,29 %
EURO STOXX 50 Index Europe Broad Market 3 4,29 %
Equal Weight US Blue Chip Select Index États-Unis Broad Market 3 4,29 %
Canada Energy Select Index Canada Énergie 2 3,57 %
US Agriculture Equal Weight Select Index États-Unis Materials 2 3,57 %
Equal Weight Canada Bank Index Canada Financials 2 3,57 %
Equal Weight US Major Bank Select Index États-Unis Financials 2 2,86 %
Canada Utility Services High Dividend Index Canada Broad Market 1 2,86 %
Canada Top 30 Large Cap Dividend Index Canada Broad Market 2 2,86 %
Canada Telecommunications Index Canada Communication Services 2 2,86 %
UnitedHealth Group Inc. États-Unis Health Care 1 1,43 %
US Real Estate ETF États-Unis Immobilier 1 1,43 %
US Technology Select Sector Index États-Unis Technologie de l'Information 1 1,43 %
Air Canada Canada Industrials 2 1,43 %
US Life & Health Insurance Index États-Unis Financials 1 1,43 %
US Energy Select Sector Index États-Unis Énergie 1 1,43 %
Equal Weight US Pricing Power Select Index États-Unis Broad Market 1 1,43 %
Canada Bank Index Canada Financials 1 1,43 %
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 Revenu fixe 23,13 %
2. Province Of Quebec Canada 2.97% 22-Jul-2030 Revenu fixe 15,44 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.14% 15-Mar-2030 Revenu fixe 14,84 %
4. Province de la Nouvelle-Écosse 3.52% 01-Jun-2032 Revenu fixe 13,32 %
5. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 7,68 %
6. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 6,12 %
7. Manulife Bank Of Canada 3.35% 21-Aug-2028 Revenu fixe 5,05 %
8. Gouvernement du Canada 25-Feb-2026 Espèces et quasi-espèces 4,91 %
9. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 4,01 %
10. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,83 % 15-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 3,14 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 0,19 %
12. Ois_Cad_Otc_0.0931000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-10_Mat_2032 Autres 0,12 %
13. Ois_Cad_Otc_0.1800000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-05-15_Mat_2032 Autres 0,10 %
14. Ois_Cad_Otc_0.0956000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-11_Mat_2032 Autres 0,10 %
15. Ois_Cad_Otc_0.0945000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-08-28_Mat_2032 Autres 0,08 %
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