Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
95,9 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
9,9220 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,87
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0583 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4146
A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
I 5146
P 90179
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,06 % 2,09 % 2,57 % 4,20 % 8,82 % - - - 7,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0583
07-24-2026 0,0583
06-26-2026 0,0583
05-22-2026 0,0583
04-24-2026 0,0583
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0583
02-20-2026 0,0583
01-23-2026 0,0583
12-19-2025 0,0583
11-21-2025 0,0583

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 59,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 22,92
  • Espèces et équivalents 7,87
  • Actions américaines 4,14
  • Obligations de sociétés étrangères 2,14
  • Actions canadiennes 2,11
  • Produits dérivés 0,80
  • Actions internationales 0,67
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 84,38
  • Espèces et quasi-espèces 7,87
  • Services financiers 1,92
  • Matériaux de base 1,07
  • Énergie 1,01
  • Technologie 0,99
  • Soins de santé 0,97
  • Services publics 0,91
  • Autres 0,83
  • Services aux consommateurs 0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 93,03
  • États-Unis 6,30
  • Royaume-Uni 0,28
  • Norvège 0,08
  • Afrique du Sud 0,07
  • Brésil 0,07
  • Italie 0,06
  • France 0,06
  • Irlande 0,05

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série F CAD
 
Principaux titres
Secteur (%)
1. Province de la Nouvelle-Écosse 3.52% 01-Jun-2032 Revenu fixe 16,10 %
2. Province Of Ontario Canada 2.65% 13-Jan-2031 Revenu fixe 13,23 %
3. Province Of Quebec Canada 2.74% 22-Jul-2030 Revenu fixe 11,85 %
4. Province Of Ontario Canada 2.65% 24-Aug-2032 Revenu fixe 10,47 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 7,76 %
6. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 Revenu fixe 6,49 %
7. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 6,28 %
8. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 5,79 %
9. Toyota Credit Canada Inc 2.97% 20-Nov-2028 Revenu fixe 5,74 %
10. Manulife Bank Of Canada 2.95% 21-Aug-2028 Revenu fixe 5,11 %
11. FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociables en bourse 1,07 %
12. Province Of Ontario Canada 2.66% 19-Nov-2030 Revenu fixe 1,05 %
13. FNB Options ach cvt géa san CI (FHI) Fonds négociables en bourse 1,01 %
14. FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF) Fonds négociables en bourse 1,01 %
15. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) Fonds négociables en bourse 0,97 %
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