Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
25,4 millions $
VLPP
En date du 06-17-2025
9,9640 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0583 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4146
A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
I 5146
P 90179
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2025 0,0583
04-25-2025 0,0583
03-28-2025 0,0583
02-21-2025 0,0583

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 52,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,57
  • Espèces et équivalents 17,05
  • Produits dérivés 1,08
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 81,89
  • Espèces et quasi-espèces 17,05
  • Autres 1,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 Revenu fixe 30,02 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.14% 15-Mar-2030 Revenu fixe 22,30 %
3. Gouvernement du Canada 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 12,37 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 6,38 %
5. Banque de Nouvelle-Écosse 3.39% 08-Sep-2026 Revenu fixe 6,23 %
6. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Revenu fixe 5,17 %
7. Banque Manuvie du Canada 3,49 % 27-aoû-2027 Revenu fixe 5,10 %
8. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,83 % 15-jun-2026 Revenu fixe 4,75 %
9. Banque de Montréal 18-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,82 %
10. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 1,94 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,79 %
12. Ois_Cad_Otc_0.1036000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-04_Mat_2032 Autres 0,22 %
13. Ois_Cad_Otc_0.0956000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-11_Mat_2032 Autres 0,20 %
14. Ois_Cad_Otc_0.0931000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-10_Mat_2032 Autres 0,15 %
15. Ois_Cad_Otc_0.0877000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-24_Mat_2032 Autres 0,12 %
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