Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
75,8 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
9,8811 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,87
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0583 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4146
A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
I 5146
P 90179
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,36 % -0,04 % 2,37 % 3,36 % 7,49 % - - - 6,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0583
06-26-2026 0,0583
05-22-2026 0,0583
04-24-2026 0,0583
03-27-2026 0,0583
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0583
01-23-2026 0,0583
12-19-2025 0,0583
11-21-2025 0,0583
10-24-2025 0,0583

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série F CAD
 
Ventilation du portefeuille structuré En date du 06-30-2026
Répartition sectorielle du portefeuille structuré (%)
  • Financials 21,40
  • Broad Market 18,28
  • Énergie 13,24
  • Materials 12,07
  • Services publics 8,17
  • Technologie de l'Information 7,79
  • Health Care 6,62
  • Industrials 5,84
  • Communication Services 3,50
  • Immobilier 1,56
  • Consumer Discretionary 1,56
Répartition géographique du portefeuille structuré(%)
  • États-Unis 52,95
  • Canada 33,47
  • Amérique du Nord 11,28
  • Europe 2,33
Nom de l’indice Région Secteur Positions (%)
US Big Banks Index États-Unis Financials 5 8,95 %
US Equal Weight Semi Conductor Index États-Unis Technologie de l'Information 3 6,23 %
US Select Healthcare Index États-Unis Health Care 4 5,84 %
Equal Weight US Asset Manager Index États-Unis Financials 3 5,45 %
Core Canadian Large Cap Index Canada Broad Market 3 5,45 %
Canada Pipelines Index Canada Énergie 3 4,67 %
US Select Aerospace and Defense Index États-Unis Industrials 3 4,67 %
Canada Top 30 Large Cap Dividend Index Canada Broad Market 3 4,67 %
VanEck Gold Miners ETF Amérique du Nord Materials 2 3,89 %
US Energy Equal Weight Select Index États-Unis Énergie 2 3,89 %
Canada Insurance Index Canada Financials 3 3,89 %
Canada Telecommunications Index Canada Communication Services 2 3,50 %
North America Select Gold Miners Index Amérique du Nord Materials 2 3,50 %
Canada Utilities Index Canada Services publics 2 3,11 %
EURO STOXX 50 Index Europe Broad Market 1 2,33 %
US Home Builders Equal Weight Select Index États-Unis Broad Market 1 2,33 %
S&P 500 Index États-Unis Broad Market 1 2,33 %
Canada Bank Index Canada Financials 1 2,33 %
Supercharging AI Utilities Index Amérique du Nord Services publics 1 2,33 %
US Agriculture Equal Weight Select Index États-Unis Materials 2 1,95 %
US Large Cap Energy Select Index États-Unis Énergie 1 1,56 %
US Large Cap Dividend Select Index États-Unis Énergie 1 1,56 %
CBRE Group, Inc. États-Unis Immobilier 1 1,56 %
Solactive United States Sector Utilities Select In États-Unis Services publics 1 1,56 %
Shopify Inc. Canada Technologie de l'Information 1 1,56 %
Nike Inc États-Unis Consumer Discretionary 1 1,56 %
Gold Miners Dividend Index Amérique du Nord Materials 1 1,56 %
Canada Energy Select Index Canada Énergie 1 1,56 %
SPDR S&P Homebuilders ETF États-Unis Broad Market 1 1,17 %
Northland Power Inc Canada Services publics 1 1,17 %
First Quantum Minerals Ltd. Canada Materials 1 1,17 %
US Life & Health Insurance Index États-Unis Financials 1 0,78 %
UnitedHealth Group Inc. États-Unis Health Care 1 0,78 %
Waste Management Inc États-Unis Industrials 1 0,78 %
Air Canada Canada Industrials 1 0,39 %
Nom de l’indice Région Secteur Positions (%)
US Big Banks Index États-Unis Financials 5 8,95 %
US Equal Weight Semi Conductor Index États-Unis Technologie de l'Information 3 6,23 %
US Select Healthcare Index États-Unis Health Care 4 5,84 %
Equal Weight US Asset Manager Index États-Unis Financials 3 5,45 %
Core Canadian Large Cap Index Canada Broad Market 3 5,45 %
Canada Pipelines Index Canada Énergie 3 4,67 %
US Select Aerospace and Defense Index États-Unis Industrials 3 4,67 %
Canada Top 30 Large Cap Dividend Index Canada Broad Market 3 4,67 %
VanEck Gold Miners ETF Amérique du Nord Materials 2 3,89 %
US Energy Equal Weight Select Index États-Unis Énergie 2 3,89 %
Canada Insurance Index Canada Financials 3 3,89 %
Canada Telecommunications Index Canada Communication Services 2 3,50 %
North America Select Gold Miners Index Amérique du Nord Materials 2 3,50 %
Canada Utilities Index Canada Services publics 2 3,11 %
EURO STOXX 50 Index Europe Broad Market 1 2,33 %
US Home Builders Equal Weight Select Index États-Unis Broad Market 1 2,33 %
S&P 500 Index États-Unis Broad Market 1 2,33 %
Canada Bank Index Canada Financials 1 2,33 %
Supercharging AI Utilities Index Amérique du Nord Services publics 1 2,33 %
US Agriculture Equal Weight Select Index États-Unis Materials 2 1,95 %
US Large Cap Energy Select Index États-Unis Énergie 1 1,56 %
US Large Cap Dividend Select Index États-Unis Énergie 1 1,56 %
CBRE Group, Inc. États-Unis Immobilier 1 1,56 %
Solactive United States Sector Utilities Select In États-Unis Services publics 1 1,56 %
Shopify Inc. Canada Technologie de l'Information 1 1,56 %
Nike Inc États-Unis Consumer Discretionary 1 1,56 %
Gold Miners Dividend Index Amérique du Nord Materials 1 1,56 %
Canada Energy Select Index Canada Énergie 1 1,56 %
SPDR S&P Homebuilders ETF États-Unis Broad Market 1 1,17 %
Northland Power Inc Canada Services publics 1 1,17 %
First Quantum Minerals Ltd. Canada Materials 1 1,17 %
US Life & Health Insurance Index États-Unis Financials 1 0,78 %
UnitedHealth Group Inc. États-Unis Health Care 1 0,78 %
Waste Management Inc États-Unis Industrials 1 0,78 %
Air Canada Canada Industrials 1 0,39 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Province de la Nouvelle-Écosse 3.52% 01-Jun-2032 Revenu fixe 15,09 %
2. Province Of Quebec Canada 2.74% 22-Jul-2030 Revenu fixe 14,97 %
3. Province Of Ontario Canada 2.65% 13-Jan-2031 Revenu fixe 12,03 %
4. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 Revenu fixe 8,20 %
5. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 7,51 %
6. Toyota Credit Canada Inc 3.00% 20-Nov-2028 Revenu fixe 7,26 %
7. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 7,05 %
8. Manulife Bank Of Canada 2.98% 21-Aug-2028 Revenu fixe 5,99 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 2,65 %
10. Province Of Ontario Canada 2.73% 19-Nov-2030 Revenu fixe 1,33 %
11. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociables en bourse 1,25 %
12. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociables en bourse 1,11 %
13. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) Fonds négociables en bourse 1,06 %
14. FNB Options ach cvt géa san CI (FHI) Fonds négociables en bourse 0,93 %
15. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) Fonds négociables en bourse 0,91 %
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