Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
28,0 millions $
VLPP
En date du 07-25-2025
9,8296 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,00
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0489 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
F 4146
I 5146
P 90179
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0489
06-27-2025 0,0489
05-23-2025 0,0489
04-25-2025 0,0489
03-28-2025 0,0489
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0489

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série A CAD
 
Ventilation du portefeuille structuré En date du 06-30-2025
Répartition sectorielle du portefeuille structuré (%)
  • Broad Market 33,99
  • Énergie 18,44
  • Financials 16,50
  • Materials 10,68
  • Technologie de l'Information 7,77
  • Communication Services 3,88
  • Services publics 3,88
  • Immobilier 1,94
  • Health Care 1,94
  • Industrials 0,97
Répartition géographique du portefeuille structuré(%)
  • Canada 54,36
  • États-Unis 33,97
  • Europe 5,83
  • Amérique du Nord 5,83
Nom de l’indice Région Secteur Positions (%)
Core Canadian Large Cap Index Canada Broad Market 4 8,74 %
Canada Pipelines Index Canada Énergie 4 7,77 %
Canada Blue Chip Index Canada Broad Market 3 5,83 %
Canada Insurance Index Canada Financials 3 5,83 %
North America Select Gold Miners Index Amérique du Nord Materials 3 5,83 %
US Equal Weight Semi Conductor Index États-Unis Technologie de l'Information 3 5,83 %
EURO STOXX 50 Index Europe Broad Market 3 5,83 %
Equal Weight US Blue Chip Select Index États-Unis Broad Market 3 5,83 %
Canada Energy Select Index Canada Énergie 2 4,85 %
US Agriculture Equal Weight Select Index États-Unis Materials 2 4,85 %
Equal Weight Canada Bank Index Canada Financials 2 4,85 %
Canada Utility Services High Dividend Index Canada Broad Market 1 3,88 %
US Energy Equal Weight Select Index États-Unis Énergie 2 3,88 %
Equal Weight US Major Bank Select Index États-Unis Financials 2 3,88 %
Canada Utilities Index Canada Services publics 2 3,88 %
Canada Telecommunications Index Canada Communication Services 2 3,88 %
UnitedHealth Group Inc. États-Unis Health Care 1 1,94 %
US Real Estate ETF États-Unis Immobilier 1 1,94 %
US Technology Select Sector Index États-Unis Technologie de l'Information 1 1,94 %
US Energy Select Sector Index États-Unis Énergie 1 1,94 %
Equal Weight US Pricing Power Select Index États-Unis Broad Market 1 1,94 %
Canada Top 30 Large Cap Dividend Index Canada Broad Market 1 1,94 %
Canada Bank Index Canada Financials 1 1,94 %
Air Canada Canada Industrials 1 0,97 %
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 Revenu fixe 30,76 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.14% 15-Mar-2030 Revenu fixe 19,60 %
3. Gouvernement du Canada 25-Feb-2026 Espèces et quasi-espèces 10,88 %
4. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Revenu fixe 7,38 %
5. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 7,27 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse 3.39% 08-Sep-2026 Revenu fixe 5,46 %
7. Banque Manuvie du Canada 3,49 % 27-aoû-2027 Revenu fixe 5,18 %
8. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,83 % 15-jun-2026 Revenu fixe 4,17 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 3,37 %
10. Banque de Montréal 18-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,47 %
11. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 2,40 %
12. Ois_Cad_Otc_0.0956000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-11_Mat_2032 Autres 0,22 %
13. Ois_Cad_Otc_0.1036000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-04_Mat_2032 Autres 0,20 %
14. Ois_Cad_Otc_0.0931000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-10_Mat_2032 Autres 0,15 %
15. Ois_Cad_Otc_0.0920000000000_3M_Cad-Corra-Ois-Compound_1D_Eff_2025-04-10_Mat_2032 Autres 0,13 %
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