Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
71,5 millions $
VLPP
En date du 06-04-2026
9,9684 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,00
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0489 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
F 4146
I 5146
P 90179
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,93 % 0,52 % 1,31 % 3,24 % 6,96 % - - - 5,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0489
04-24-2026 0,0489
03-27-2026 0,0489
02-20-2026 0,0489
01-23-2026 0,0489
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0489
11-21-2025 0,0489
10-24-2025 0,0489
09-26-2025 0,0489
08-22-2025 0,0489

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série A CAD
 
Ventilation du portefeuille structuré En date du 04-30-2026
Répartition sectorielle du portefeuille structuré (%)
  • Financials 48,06
  • Broad Market 40,07
  • Énergie 27,94
  • Materials 21,61
  • Services publics 14,64
  • Health Care 14,24
  • Technologie de l'Information 10,11
  • Industrials 9,28
  • Communication Services 5,37
  • Immobilier 4,86
  • Consumer Discretionary 3,80
Répartition géographique du portefeuille structuré(%)
  • États-Unis 100,60
  • Canada 72,31
  • Amérique du Nord 19,70
  • Europe 7,37
Nom de l’indice Région Secteur Positions (%)
US Big Banks Index États-Unis Financials 5 9,66 %
US Big Banks Index États-Unis Financials 4 8,99 %
Canada Insurance Index Canada Financials 5 5,88 %
US Equal Weight Semi Conductor Index États-Unis Technologie de l'Information 3 5,88 %
Canada Pipelines Index Canada Énergie 4 5,88 %
US Select Healthcare Index États-Unis Health Care 3 5,82 %
Core Canadian Large Cap Index Canada Broad Market 3 5,04 %
Core Canadian Large Cap Index Canada Broad Market 3 4,76 %
Canada Energy Select Index Canada Énergie 3 4,76 %
North America Select Gold Miners Index Amérique du Nord Materials 3 4,62 %
US Select Healthcare Index États-Unis Health Care 3 4,62 %
US Energy Equal Weight Select Index États-Unis Énergie 2 4,23 %
Canada Insurance Index Canada Financials 4 4,23 %
Equal Weight US Asset Manager Index États-Unis Financials 2 4,20 %
EURO STOXX 50 Index Europe Broad Market 3 4,20 %
Canada Top 30 Large Cap Dividend Index Canada Broad Market 3 4,20 %
Canada Telecommunications Index Canada Communication Services 2 3,78 %
North America Select Gold Miners Index Amérique du Nord Materials 3 3,70 %
US Select Aerospace and Defense Index États-Unis Industrials 2 3,36 %
Canada Utilities Index Canada Services publics 2 3,36 %
US Energy Equal Weight Select Index États-Unis Énergie 2 3,36 %
Canada Pipelines Index Canada Énergie 3 3,17 %
EURO STOXX 50 Index Europe Broad Market 3 3,17 %
S&P 500 Index États-Unis Broad Market 1 3,17 %
Supercharging AI Utilities Index Amérique du Nord Services publics 1 3,17 %
US Equal Weight Semi Conductor Index États-Unis Technologie de l'Information 3 3,17 %
VanEck Gold Miners ETF Amérique du Nord Materials 1 3,17 %
Canada Bank Index Canada Financials 1 3,17 %
US Agriculture Equal Weight Select Index États-Unis Materials 2 2,65 %
Equal Weight Canada Bank Index Canada Financials 2 2,65 %
Canada Bank Index Canada Financials 1 2,52 %
S&P 500 Index États-Unis Broad Market 1 2,52 %
VanEck Gold Miners ETF Amérique du Nord Materials 1 2,52 %
Supercharging AI Utilities Index Amérique du Nord Services publics 1 2,52 %
Canada Utility Services High Dividend Index Canada Broad Market 1 2,12 %
Nike Inc États-Unis Consumer Discretionary 1 2,12 %
Equal Weight US Blue Chip Select Index États-Unis Broad Market 2 2,12 %
Equal Weight US Asset Manager Index États-Unis Financials 1 2,12 %
US Large Cap Energy Select Index États-Unis Énergie 1 2,12 %
Canada Top 30 Large Cap Dividend Index Canada Broad Market 2 2,12 %
UnitedHealth Group Inc. États-Unis Health Care 2 2,12 %
US Select Aerospace and Defense Index États-Unis Industrials 1 2,12 %
CBRE Group, Inc. États-Unis Immobilier 1 2,12 %
US Agriculture Equal Weight Select Index États-Unis Materials 2 2,10 %
Nike Inc États-Unis Consumer Discretionary 1 1,68 %
US Large Cap Energy Select Index États-Unis Énergie 1 1,68 %
CBRE Group, Inc. États-Unis Immobilier 1 1,68 %
Canada Energy Select Index Canada Énergie 1 1,68 %
Solactive United States Sector Utilities Select In États-Unis Services publics 1 1,68 %
UnitedHealth Group Inc. États-Unis Health Care 2 1,68 %
First Quantum Minerals Ltd. Canada Materials 1 1,59 %
Northland Power Inc Canada Services publics 1 1,59 %
SPDR S&P Homebuilders ETF États-Unis Broad Market 1 1,59 %
Canada Telecommunications Index Canada Communication Services 1 1,59 %
First Quantum Minerals Ltd. Canada Materials 1 1,26 %
SPDR S&P Homebuilders ETF États-Unis Broad Market 1 1,26 %
Northland Power Inc Canada Services publics 1 1,26 %
US Technology Select Sector Index États-Unis Technologie de l'Information 1 1,06 %
US Energy Select Sector Index États-Unis Énergie 1 1,06 %
Waste Management Inc États-Unis Industrials 1 1,06 %
US Real Estate ETF États-Unis Immobilier 1 1,06 %
US Life & Health Insurance Index États-Unis Financials 1 1,06 %
Equal Weight US Pricing Power Select Index États-Unis Broad Market 1 1,06 %
Equal Weight US Major Bank Select Index États-Unis Financials 1 1,06 %
Canada Utilities Index Canada Services publics 1 1,06 %
Canada Blue Chip Index Canada Broad Market 1 1,06 %
Air Canada Canada Industrials 2 1,06 %
Equal Weight US Major Bank Select Index États-Unis Financials 1 0,84 %
US Life & Health Insurance Index États-Unis Financials 1 0,84 %
Equal Weight US Blue Chip Select Index États-Unis Broad Market 1 0,84 %
Waste Management Inc États-Unis Industrials 1 0,84 %
Air Canada Canada Industrials 2 0,84 %
Equal Weight Canada Bank Index Canada Financials 1 0,84 %
Canada Blue Chip Index Canada Broad Market 1 0,84 %
Nom de l’indice Région Secteur Positions (%)
US Big Banks Index États-Unis Financials 5 9,66 %
US Big Banks Index États-Unis Financials 4 8,99 %
Canada Insurance Index Canada Financials 5 5,88 %
US Equal Weight Semi Conductor Index États-Unis Technologie de l'Information 3 5,88 %
Canada Pipelines Index Canada Énergie 4 5,88 %
US Select Healthcare Index États-Unis Health Care 3 5,82 %
Core Canadian Large Cap Index Canada Broad Market 3 5,04 %
Core Canadian Large Cap Index Canada Broad Market 3 4,76 %
Canada Energy Select Index Canada Énergie 3 4,76 %
North America Select Gold Miners Index Amérique du Nord Materials 3 4,62 %
US Select Healthcare Index États-Unis Health Care 3 4,62 %
US Energy Equal Weight Select Index États-Unis Énergie 2 4,23 %
Canada Insurance Index Canada Financials 4 4,23 %
Equal Weight US Asset Manager Index États-Unis Financials 2 4,20 %
EURO STOXX 50 Index Europe Broad Market 3 4,20 %
Canada Top 30 Large Cap Dividend Index Canada Broad Market 3 4,20 %
Canada Telecommunications Index Canada Communication Services 2 3,78 %
North America Select Gold Miners Index Amérique du Nord Materials 3 3,70 %
US Select Aerospace and Defense Index États-Unis Industrials 2 3,36 %
Canada Utilities Index Canada Services publics 2 3,36 %
US Energy Equal Weight Select Index États-Unis Énergie 2 3,36 %
Canada Pipelines Index Canada Énergie 3 3,17 %
EURO STOXX 50 Index Europe Broad Market 3 3,17 %
S&P 500 Index États-Unis Broad Market 1 3,17 %
Supercharging AI Utilities Index Amérique du Nord Services publics 1 3,17 %
US Equal Weight Semi Conductor Index États-Unis Technologie de l'Information 3 3,17 %
VanEck Gold Miners ETF Amérique du Nord Materials 1 3,17 %
Canada Bank Index Canada Financials 1 3,17 %
US Agriculture Equal Weight Select Index États-Unis Materials 2 2,65 %
Equal Weight Canada Bank Index Canada Financials 2 2,65 %
Canada Bank Index Canada Financials 1 2,52 %
S&P 500 Index États-Unis Broad Market 1 2,52 %
VanEck Gold Miners ETF Amérique du Nord Materials 1 2,52 %
Supercharging AI Utilities Index Amérique du Nord Services publics 1 2,52 %
Canada Utility Services High Dividend Index Canada Broad Market 1 2,12 %
Nike Inc États-Unis Consumer Discretionary 1 2,12 %
Equal Weight US Blue Chip Select Index États-Unis Broad Market 2 2,12 %
Equal Weight US Asset Manager Index États-Unis Financials 1 2,12 %
US Large Cap Energy Select Index États-Unis Énergie 1 2,12 %
Canada Top 30 Large Cap Dividend Index Canada Broad Market 2 2,12 %
UnitedHealth Group Inc. États-Unis Health Care 2 2,12 %
US Select Aerospace and Defense Index États-Unis Industrials 1 2,12 %
CBRE Group, Inc. États-Unis Immobilier 1 2,12 %
US Agriculture Equal Weight Select Index États-Unis Materials 2 2,10 %
Nike Inc États-Unis Consumer Discretionary 1 1,68 %
US Large Cap Energy Select Index États-Unis Énergie 1 1,68 %
CBRE Group, Inc. États-Unis Immobilier 1 1,68 %
Canada Energy Select Index Canada Énergie 1 1,68 %
Solactive United States Sector Utilities Select In États-Unis Services publics 1 1,68 %
UnitedHealth Group Inc. États-Unis Health Care 2 1,68 %
First Quantum Minerals Ltd. Canada Materials 1 1,59 %
Northland Power Inc Canada Services publics 1 1,59 %
SPDR S&P Homebuilders ETF États-Unis Broad Market 1 1,59 %
Canada Telecommunications Index Canada Communication Services 1 1,59 %
First Quantum Minerals Ltd. Canada Materials 1 1,26 %
SPDR S&P Homebuilders ETF États-Unis Broad Market 1 1,26 %
Northland Power Inc Canada Services publics 1 1,26 %
US Technology Select Sector Index États-Unis Technologie de l'Information 1 1,06 %
US Energy Select Sector Index États-Unis Énergie 1 1,06 %
Waste Management Inc États-Unis Industrials 1 1,06 %
US Real Estate ETF États-Unis Immobilier 1 1,06 %
US Life & Health Insurance Index États-Unis Financials 1 1,06 %
Equal Weight US Pricing Power Select Index États-Unis Broad Market 1 1,06 %
Equal Weight US Major Bank Select Index États-Unis Financials 1 1,06 %
Canada Utilities Index Canada Services publics 1 1,06 %
Canada Blue Chip Index Canada Broad Market 1 1,06 %
Air Canada Canada Industrials 2 1,06 %
Equal Weight US Major Bank Select Index États-Unis Financials 1 0,84 %
US Life & Health Insurance Index États-Unis Financials 1 0,84 %
Equal Weight US Blue Chip Select Index États-Unis Broad Market 1 0,84 %
Waste Management Inc États-Unis Industrials 1 0,84 %
Air Canada Canada Industrials 2 0,84 %
Equal Weight Canada Bank Index Canada Financials 1 0,84 %
Canada Blue Chip Index Canada Broad Market 1 0,84 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Province de la Nouvelle-Écosse 3.52% 01-Jun-2032 Revenu fixe 13,85 %
2. Province Of Quebec Canada 2.76% 22-Jul-2030 Revenu fixe 13,54 %
3. Province Of Ontario Canada 2.67% 13-Jan-2031 Revenu fixe 10,55 %
4. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 Revenu fixe 8,72 %
5. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 7,50 %
6. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 7,39 %
7. Toyota Credit Canada Inc 3.01% 20-Nov-2028 Revenu fixe 7,37 %
8. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 7,35 %
9. Manulife Bank Of Canada 2.99% 21-Aug-2028 Revenu fixe 5,49 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 4,66 %
11. Province Of Ontario Canada 2.71% 19-Nov-2030 Revenu fixe 1,41 %
12. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociables en bourse 1,15 %
13. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociables en bourse 1,06 %
14. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) Fonds négociables en bourse 1,04 %
15. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) Fonds négociables en bourse 0,99 %
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