Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
54,1 millions $
VLPP
En date du 04-17-2026
10,0140 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,00
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0489 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2046
FAR ES* 3546
FR ES 3046
F 4146
I 5146
P 90179
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,70 % -0,89 % 0,70 % 2,28 % 5,06 % - - - 4,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0489
02-20-2026 0,0489
01-23-2026 0,0489
12-19-2025 0,0489
11-21-2025 0,0489
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0489
09-26-2025 0,0489
08-22-2025 0,0489
07-25-2025 0,0489
06-27-2025 0,0489

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds structuré de rendement supérieur CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 50,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 26,06
  • Espèces et équivalents 11,04
  • Obligations de sociétés étrangères 5,55
  • Actions américaines 4,11
  • Actions canadiennes 2,05
  • Actions internationales 0,72
  • Autres -0,02
  • Produits dérivés -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 82,19
  • Espèces et quasi-espèces 11,04
  • Services financiers 1,95
  • Énergie 1,25
  • Technologie 0,96
  • Services publics 0,93
  • Soins de santé 0,90
  • Matériaux de base 0,85
  • Services aux consommateurs 0,05
  • Autres -0,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,65
  • États-Unis 9,70
  • Royaume-Uni 0,28
  • Brésil 0,09
  • Norvège 0,08
  • France 0,08
  • Italie 0,08
  • Afrique du Sud 0,06
  • Irlande 0,05
  • Autres -0,07
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Province Of Quebec Canada 2.74% 22-Jul-2030 Revenu fixe 14,11 %
2. Province de la Nouvelle-Écosse 3.52% 01-Jun-2032 Revenu fixe 12,71 %
3. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 Revenu fixe 11,48 %
4. Province Of Ontario Canada 2.64% 13-Jan-2031 Revenu fixe 10,19 %
5. Toyota Credit Canada Inc 3.00% 20-Nov-2028 Revenu fixe 7,59 %
6. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 7,54 %
7. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 7,50 %
8. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 6,01 %
9. Manulife Bank Of Canada 2.98% 21-Aug-2028 Revenu fixe 4,92 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 3,37 %
11. Province Of Ontario Canada 2.70% 19-Nov-2030 Revenu fixe 1,86 %
12. FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF) Fonds négociables en bourse 1,23 %
13. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) Fonds négociables en bourse 0,98 %
14. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociables en bourse 0,96 %
15. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) Fonds négociables en bourse 0,96 %
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