Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
48,6 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
17,2775 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
O 19150
A FAI 21100
FAR ES* 21150
FR ES 21450
FAI 690T8
FAI 890T8
FAR ES 790T8
E 17150
EF 15250
F 21000 990T8
I 21500 090T8
P 90365
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,70 % -2,89 % 2,28 % 11,67 % 30,97 % 7,42 % 11,32 % - 10,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0400
09-27-2024 0,0400
08-23-2024 0,0400
07-26-2024 0,0400
06-21-2024 0,0400
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0400
04-26-2024 0,0400
03-22-2024 0,0400
02-23-2024 0,0400
01-26-2024 0,0400

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,35
  • Actions internationales 1,75
  • Unités de fiducies de revenu 0,49
  • Espèces et équivalents 0,41
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,75
  • Soins de santé 11,86
  • Services financiers 10,19
  • Services industriels 8,80
  • Biens de consommation 7,75
  • Services aux consommateurs 7,63
  • Immobilier 7,35
  • Autres 3,72
  • Télécommunications 3,59
  • Énergie 2,36
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,26
  • Royaume-Uni 1,01
  • Italie 0,74
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Broadcom Inc Informatique 6,68 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,92 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,65 %
4. Apple Inc Informatique 4,65 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,43 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,39 %
7. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,34 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,92 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,43 %
10. Texas Instruments Inc Informatique 2,94 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,93 %
12. S&P Global Inc Services professionnels 2,74 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,73 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 2,70 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,55 %
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