Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
48,3 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
17,1424 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0420 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
I 21500 090T8
A FAI 21100
FAR ES* 21150
FR ES 21450
FAI 690T8
FAI 890T8
FAR ES 790T8
E 17150
EF 15250
F 21000 990T8
O 19150
P 90365
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,41 % 2,83 % 7,88 % 10,90 % 25,06 % 9,32 % 12,20 % - 10,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0420
07-26-2024 0,0420
06-21-2024 0,0420
05-24-2024 0,0420
04-26-2024 0,0420
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0420
02-23-2024 0,0420
01-26-2024 0,0420
12-22-2023 0,3255
11-24-2023 0,0420

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,47
  • Actions internationales 2,09
  • Espèces et équivalents 1,82
  • Unités de fiducies de revenu 0,61
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,61
  • Soins de santé 13,50
  • Services industriels 10,46
  • Services aux consommateurs 8,83
  • Services financiers 7,88
  • Immobilier 7,45
  • Biens de consommation 7,30
  • Autres 4,15
  • Télécommunications 3,21
  • Services publics 2,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,90
  • Irlande 1,57
  • Italie 0,52
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,92 %
2. Broadcom Inc Informatique 5,60 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,26 %
4. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,69 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,66 %
6. Apple Inc Informatique 4,59 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,10 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,34 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,06 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 3,05 %
11. Texas Instruments Inc Informatique 3,02 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,01 %
13. Merck & Co Inc Médicaments 2,95 %
14. CSX Corp série 9 Transport 2,95 %
15. S&P Global Inc Services professionnels 2,85 %
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