Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série EF USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
50,0 millions $
VLPP
En date du 10-21-2026
17,8313 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,25
Frais de gestion (%) 0,95
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
EF 15250
A FAI 21100
FAR ES* 21150
FR ES 21450
FAI 690T8
FAI 890T8
FAR ES 790T8
E 17150
F 21000 990T8
I 21500 090T8
O 19150
P 90365
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,24 % -2,72 % 1,21 % 9,99 % 7,14 % 16,30 % 9,75 % 10,28 % 9,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0310
08-28-2026 0,0310
07-24-2026 0,0310
06-26-2026 0,0310
05-22-2026 0,0310
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0310
03-27-2026 0,0310
02-20-2026 0,0310
01-23-2026 0,0310
12-24-2025 1,4871

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série EF USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 93,70
  • Actions internationales 4,65
  • Espèces et équivalents 1,69
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,68
  • Services financiers 14,83
  • Biens de consommation 9,62
  • Autres 7,56
  • Services aux consommateurs 7,46
  • Énergie 7,42
  • Immobilier 6,48
  • Biens industriels 6,06
  • Soins de santé 6,03
  • Services publics 3,86
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,68
  • Irlande 3,25
  • Pays-Bas 1,31
  • Canada 0,71
  • Taiwan 0,08
  • Autres -0,03
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,35 %
2. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,24 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,18 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,17 %
5. Merck & Co Inc Médicaments 3,84 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,78 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,68 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,58 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,79 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,73 %
11. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,72 %
12. Texas Instruments Inc Informatique 2,71 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,64 %
14. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,59 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 2,42 %
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