Fonds FNB de répartition de l'actif en actions CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à unportefeuille de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
23,5 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
13,6977 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,06
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1000 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5145
A FAI 2045
FAR ES* 3545
F 4145
P 90172
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,16 % -1,02 % 5,77 % 10,96 % 26,07 % - - - 22,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,1000
03-27-2026 0,0435
12-29-2025 0,2293
09-26-2025 0,0486
06-27-2025 0,0777
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0727
12-27-2024 0,3722

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif en actions CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,80
  • Actions internationales 32,10
  • Actions canadiennes 29,79
  • Unités de fiducies de revenu 0,63
  • Autres 0,35
  • Espèces et équivalents 0,33
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds négociables en bourse 34,42
  • Services financiers 18,80
  • Autres 9,89
  • Technologie 8,97
  • Matériaux de base 7,03
  • Énergie 6,32
  • Biens industriels 3,95
  • Services industriels 3,77
  • Biens de consommation 3,71
  • Services aux consommateurs 3,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,13
  • Canada 30,13
  • Autres 14,36
  • Japon 5,41
  • Royaume-Uni 2,99
  • Taiwan 2,65
  • Suisse 1,97
  • France 1,80
  • Corée (République de) 1,78
  • Allemagne 1,78
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif actions CI non cvt (CEQT) Fonds négociables en bourse 99,91 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,57 %
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