Fonds FNB de répartition de l'actif en actions CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à unportefeuille de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
26,3 millions $
VLPP
En date du 09-29-2026
13,4848 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,06
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0781 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5145
A FAI 2045
FAR ES* 3545
F 4145
P 90172
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,37 % 2,84 % 3,33 % 9,85 % 25,85 % - - - 22,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0781
06-26-2026 0,1000
03-27-2026 0,0435
12-29-2025 0,2293
09-26-2025 0,0486
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0777
03-28-2025 0,0727
12-27-2024 0,3722

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif en actions CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,00
  • Actions internationales 31,09
  • Actions canadiennes 29,75
  • Espèces et équivalents 1,17
  • Unités de fiducies de revenu 0,56
  • Autres 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds négociables en bourse 34,52
  • Services financiers 17,74
  • Autres 10,28
  • Technologie 9,43
  • Matériaux de base 8,28
  • Énergie 5,99
  • Biens industriels 3,80
  • Services industriels 3,64
  • Biens de consommation 3,47
  • Services aux consommateurs 2,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,30
  • Canada 30,88
  • Autres 13,48
  • Japon 5,46
  • Royaume-Uni 2,86
  • Taiwan 2,70
  • Corée (République de) 2,00
  • Suisse 1,87
  • Allemagne 1,73
  • France 1,72
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif actions CI non cvt (CEQT) Fonds négociables en bourse 99,09 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,22 %
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