Fonds FNB de répartition de l'actif en actions CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à unportefeuille de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
29,8 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
13,1276 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,30
Frais de gestion (%) 0,17
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0809 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4145
A FAI 2045
FAR ES* 3545
I 5145
P 90172
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,94 % -2,51 % -0,06 % 5,64 % 13,87 % - - - 18,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0809
06-26-2026 0,0899
03-27-2026 0,0352
12-29-2025 0,2170
09-26-2025 0,0404
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0698
03-28-2025 0,0652
12-27-2024 0,5421

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif en actions CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,24
  • Actions internationales 31,25
  • Actions canadiennes 30,15
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Autres 0,42
  • Espèces et équivalents 0,36
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds négociables en bourse 34,60
  • Services financiers 18,22
  • Autres 9,82
  • Technologie 9,67
  • Matériaux de base 7,01
  • Énergie 6,60
  • Services industriels 3,82
  • Biens industriels 3,73
  • Biens de consommation 3,49
  • Services aux consommateurs 3,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,31
  • Canada 30,47
  • Autres 13,39
  • Japon 5,64
  • Royaume-Uni 2,97
  • Taiwan 2,83
  • Suisse 2,02
  • Corée (République de) 1,93
  • Allemagne 1,77
  • France 1,67
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif actions CI non cvt (CEQT) Fonds négociables en bourse 99,97 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,25 %
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