Fonds FNB de répartition de l'actif en actions CI (anciennement Fonds de répartition de l'actif en actions CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à unportefeuille de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
6,0 millions $
VLPP
En date du 02-02-2026
12,1429 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,42
Frais de gestion (%) 1,17
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1827 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2045
FAR ES* 3545
F 4145
I 5145
P 90172
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,87 % 1,87 % 2,51 % 12,84 % 18,72 % - - - 20,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-29-2025 0,1827
09-26-2025 0,0084
06-27-2025 0,0411
03-28-2025 0,0375
12-27-2024 0,3351

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif en actions CI (anciennement Fonds de répartition de l'actif en actions CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,18
  • Actions internationales 33,38
  • Actions canadiennes 29,87
  • Unités de fiducies de revenu 0,68
  • Espèces et équivalents 0,66
  • Autres 0,23
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds négociables en bourse 32,92
  • Services financiers 18,12
  • Autres 10,81
  • Technologie 8,90
  • Matériaux de base 8,06
  • Énergie 5,45
  • Biens de consommation 4,44
  • Services industriels 3,95
  • Biens industriels 3,86
  • Services aux consommateurs 3,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,35
  • Canada 30,70
  • Autres 15,10
  • Japon 5,54
  • Royaume-Uni 3,27
  • Suisse 2,13
  • Taiwan 2,06
  • France 2,06
  • Allemagne 2,06
  • Iles Caimans 1,73
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB répartition actif actions CI non cvt (CEQT) Fonds négociables en bourse 99,82 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,03 %
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