Fonds FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme ainsi qu’un potentiel de revenu modéré, principalement en investissant dans des, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
26,1 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
12,4465 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,44
Frais de gestion (%) 1,17
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0961 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2043
FAR 3543
FR 3043
F 4143
I 5143
P 90161

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,86 % 1,38 % 9,36 % 9,86 % 19,72 % - - - 15,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0961
03-27-2026 0,0325
12-29-2025 0,0990
09-26-2025 0,0289
06-27-2025 0,0379
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0580
12-27-2024 0,0856

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 27,18
  • Actions internationales 21,46
  • Actions canadiennes 19,36
  • Obligations du gouvernement canadien 17,72
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,57
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,89
  • Espèces et équivalents 1,97
  • Obligations de sociétés étrangères 1,55
  • Autres 0,80
  • Hypothèques 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,25
  • Fonds négociables en bourse 25,13
  • Services financiers 12,13
  • Autres 10,46
  • Technologie 6,68
  • Matériaux de base 4,86
  • Énergie 3,83
  • Biens industriels 2,84
  • Services industriels 2,43
  • Biens de consommation 2,39
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,75
  • États-Unis 30,03
  • Autres 11,25
  • Japon 4,23
  • Royaume-Uni 2,20
  • Taiwan 1,89
  • Corée (République de) 1,57
  • France 1,52
  • Allemagne 1,39
  • Suisse 1,17
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif croiss équil CI ncvt (CBGR) Fonds négociables en bourse 98,52 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,08 %
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