Fonds FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI (anciennement Fonds de répartition de l'actif de revenu équilibré CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer à la fois un revenu et une croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
14,2 millions $
VLPP
En date du 10-15-2025
10,7623 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,28
Frais de gestion (%) 0,17
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0612 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4141
A FAI 2041
FAR ES* 3541
FR ES 3041
I 5141
P 90145
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,41 % 2,88 % 4,68 % 7,08 % 10,52 % - - - 10,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0612
06-27-2025 0,0752
03-28-2025 0,0713
12-27-2024 0,1454

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI (anciennement Fonds de répartition de l'actif de revenu équilibré CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 33,61
  • Actions canadiennes 13,55
  • Actions internationales 13,39
  • Actions américaines 12,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,24
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,83
  • Hypothèques 2,23
  • Obligations de sociétés étrangères 2,22
  • Espèces et équivalents 1,14
  • Autres 0,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,99
  • Fonds négociables en bourse 13,71
  • Services financiers 7,65
  • Autres 6,91
  • Technologie 3,47
  • Matériaux de base 3,35
  • Énergie 2,50
  • Biens de consommation 1,96
  • Services industriels 1,81
  • Biens industriels 1,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,70
  • États-Unis 19,17
  • Autres 8,49
  • Japon 3,87
  • Royaume-Uni 2,08
  • Chine 1,81
  • France 1,58
  • Allemagne 1,47
  • Australie 0,94
  • Suisse 0,89
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB répartition actif rev équil CI non cvt (CBIN) Fonds négociables en bourse 99,30 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,31 %
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