Fonds FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer à la fois un revenu et une croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
18,0 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
10,8453 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,31
Frais de gestion (%) 0,17
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0939 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4141
A FAI 2041
FAR ES* 3541
FR ES 3041
I 5141
P 90145
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,20 % -0,08 % -0,19 % 2,25 % 5,01 % - - - 8,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0939
06-26-2026 0,1768
03-27-2026 0,0796
12-29-2025 0,2126
09-26-2025 0,0612
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0752
03-28-2025 0,0713
12-27-2024 0,1454

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,63
  • Actions américaines 14,70
  • Actions internationales 12,30
  • Actions canadiennes 11,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,04
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,81
  • Obligations de sociétés étrangères 3,38
  • Hypothèques 0,93
  • Autres 0,92
  • Espèces et équivalents 0,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,82
  • Fonds négociables en bourse 13,63
  • Services financiers 7,20
  • Autres 5,82
  • Technologie 3,81
  • Matériaux de base 2,76
  • Énergie 2,60
  • Services industriels 1,51
  • Biens industriels 1,47
  • Biens de consommation 1,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,34
  • États-Unis 20,65
  • Autres 8,29
  • Japon 3,17
  • Royaume-Uni 1,64
  • Chine 1,58
  • France 1,30
  • Taiwan 1,11
  • Allemagne 1,10
  • Australie 0,82
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif rev équil CI non cvt (CBIN) Fonds négociables en bourse 99,99 %
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