Fonds FNB de répartition de l'actif équilibré CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
140,2 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
11,8776 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,31
Frais de gestion (%) 0,17
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0728 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4142
A FAI 2042
FAR ES* 3542
FR ES 3042
I 5142
P 90146
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,63 % -0,78 % -0,18 % 3,28 % 7,66 % - - - 11,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0728
06-26-2026 0,1256
03-27-2026 0,0674
12-29-2025 0,1236
09-26-2025 0,0488
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0818
03-28-2025 0,0816
12-27-2024 0,0970

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif équilibré CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 25,12
  • Actions américaines 21,73
  • Actions internationales 18,18
  • Actions canadiennes 17,59
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,57
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,35
  • Obligations de sociétés étrangères 2,32
  • Autres 0,96
  • Hypothèques 0,64
  • Espèces et équivalents 0,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,03
  • Fonds négociables en bourse 20,18
  • Services financiers 10,63
  • Autres 8,15
  • Technologie 5,63
  • Matériaux de base 4,09
  • Énergie 3,85
  • Services industriels 2,23
  • Biens industriels 2,17
  • Biens de consommation 2,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,06
  • États-Unis 25,84
  • Autres 10,25
  • Japon 3,94
  • Royaume-Uni 2,05
  • Taiwan 1,65
  • France 1,41
  • Chine 1,32
  • Allemagne 1,31
  • Suisse 1,17
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif équilibré CI non cvt (CBAL) Fonds négociables en bourse 99,83 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,20 %
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