Fonds FNB de répartition de l'actif équilibré CI (anciennement Fonds de répartition de l'actif équilibré CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
45,3 millions $
VLPP
En date du 02-02-2026
11,3138 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,43
Frais de gestion (%) 1,17
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0819 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2042
FAR ES* 3542
FR ES 3042
F 4142
I 5142
P 90146
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,40 % 1,40 % 1,24 % 7,99 % 10,74 % - - - 12,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-29-2025 0,0819
09-26-2025 0,0182
06-27-2025 0,0517
03-28-2025 0,0520
12-27-2024 0,1311

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif équilibré CI (anciennement Fonds de répartition de l'actif équilibré CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,69
  • Actions américaines 20,68
  • Actions internationales 19,60
  • Actions canadiennes 17,53
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,51
  • Obligations de sociétés étrangères 1,29
  • Hypothèques 1,09
  • Espèces et équivalents 0,96
  • Autres 0,57
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,63
  • Fonds négociables en bourse 20,41
  • Services financiers 10,66
  • Autres 8,94
  • Technologie 5,23
  • Matériaux de base 4,73
  • Énergie 3,20
  • Biens de consommation 2,61
  • Services industriels 2,32
  • Biens industriels 2,27
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,41
  • États-Unis 24,44
  • Autres 10,94
  • Japon 3,97
  • Royaume-Uni 2,24
  • France 1,60
  • Allemagne 1,52
  • Chine 1,42
  • Suisse 1,25
  • Taiwan 1,21
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB répartition actif équilibré CI non cvt (CBAL) Fonds négociables en bourse 99,57 %
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