Fonds FNB de répartition de l'actif équilibré CI (anciennement Fonds de répartition de l'actif équilibré CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
15,0 millions $
VLPP
En date du 08-25-2025
10,7159 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,42
Frais de gestion (%) 1,17
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0517 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2042
FAR ES* 3542
FR ES 3042
F 4142
I 5142
P 90146
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0517
03-28-2025 0,0520
12-27-2024 0,1311

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif équilibré CI (anciennement Fonds de répartition de l'actif équilibré CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,78
  • Actions internationales 19,40
  • Actions canadiennes 18,79
  • Actions américaines 18,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,93
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,56
  • Hypothèques 1,53
  • Obligations de sociétés étrangères 1,37
  • Autres 0,74
  • Espèces et équivalents 0,55
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,70
  • Fonds négociables en bourse 18,68
  • Services financiers 10,90
  • Autres 9,21
  • Technologie 4,87
  • Matériaux de base 3,99
  • Énergie 3,62
  • Biens de consommation 2,85
  • Services industriels 2,82
  • Services aux consommateurs 2,36
  • Biens industriels 2,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,21
  • États-Unis 23,02
  • Autres 10,11
  • Japon 4,46
  • Royaume-Uni 2,61
  • France 1,81
  • Allemagne 1,78
  • Chine 1,44
  • Suisse 1,33
  • Australie 1,23
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB répartition actif équilibré CI non cvt (CBAL) Fonds négociables en bourse 99,99 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,14 %
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