Fonds FNB de répartition de l'actif équilibré CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
120,7 millions $
VLPP
En date du 09-29-2026
11,8040 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,43
Frais de gestion (%) 1,17
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0387 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2042
FAR ES* 3542
FR ES 3042
F 4142
I 5142
P 90146
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,38 % 1,16 % 1,14 % 3,92 % 13,37 % - - - 12,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0387
06-26-2026 0,0920
03-27-2026 0,0359
12-29-2025 0,0819
09-26-2025 0,0182
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0517
03-28-2025 0,0520
12-27-2024 0,1311

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif équilibré CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,71
  • Actions américaines 21,96
  • Actions internationales 18,45
  • Actions canadiennes 17,64
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,40
  • Obligations de sociétés étrangères 2,25
  • Autres 0,66
  • Espèces et équivalents 0,64
  • Hypothèques 0,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,70
  • Fonds négociables en bourse 20,47
  • Services financiers 10,53
  • Autres 7,78
  • Technologie 5,59
  • Matériaux de base 4,91
  • Énergie 3,55
  • Biens industriels 2,25
  • Services industriels 2,16
  • Biens de consommation 2,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,70
  • États-Unis 26,14
  • Autres 10,37
  • Japon 3,89
  • Royaume-Uni 2,02
  • Taiwan 1,60
  • France 1,47
  • Chine 1,32
  • Allemagne 1,30
  • Corée (République de) 1,19
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif équilibré CI non cvt (CBAL) Fonds négociables en bourse 99,81 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,20 %
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