Fonds FNB de répartition de l'actif de croissance CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à unportefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
32,0 millions $
VLPP
En date du 09-29-2026
12,5305 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,05
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0885 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5144
A FAI 2044
FAR ES* 3544
FR ES 3044
F 4144
P 90170
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,42 % 1,68 % 1,87 % 7,05 % 19,96 % - - - 17,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0885
06-26-2026 0,1395
03-27-2026 0,0598
12-29-2025 0,1960
09-26-2025 0,0522
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0791
03-28-2025 0,0825
12-27-2024 0,2295

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif de croissance CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 29,75
  • Actions internationales 24,99
  • Actions canadiennes 23,91
  • Obligations du gouvernement canadien 12,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,74
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,63
  • Obligations de sociétés étrangères 1,10
  • Espèces et équivalents 0,69
  • Autres 0,69
  • Unités de fiducies de revenu 0,45
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds négociables en bourse 27,75
  • Revenu fixe 19,85
  • Services financiers 14,26
  • Autres 10,33
  • Technologie 7,58
  • Matériaux de base 6,65
  • Énergie 4,81
  • Biens industriels 3,05
  • Services industriels 2,93
  • Biens de consommation 2,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,38
  • États-Unis 31,95
  • Autres 12,09
  • Japon 4,71
  • Royaume-Uni 2,46
  • Taiwan 2,17
  • Corée (République de) 1,61
  • France 1,60
  • Allemagne 1,52
  • Suisse 1,51
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif croissance CI non cvt (CGRO) Fonds négociables en bourse 99,66 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,05 %
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