Fonds FNB de répartition de l'actif de croissance CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à unportefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
29,0 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
12,7681 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,05
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1395 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5144
A FAI 2044
FAR ES* 3544
FR ES 3044
F 4144
P 90170
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,56 % -1,24 % 5,05 % 8,52 % 20,81 % - - - 17,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,1395
03-27-2026 0,0598
12-29-2025 0,1960
09-26-2025 0,0522
06-27-2025 0,0791
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0825
12-27-2024 0,2295

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif de croissance CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 29,49
  • Actions internationales 25,75
  • Actions canadiennes 23,89
  • Obligations du gouvernement canadien 11,99
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,62
  • Obligations de sociétés étrangères 1,09
  • Autres 0,65
  • Unités de fiducies de revenu 0,50
  • Espèces et équivalents 0,34
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds négociables en bourse 27,57
  • Revenu fixe 19,72
  • Services financiers 15,08
  • Autres 10,56
  • Technologie 7,20
  • Matériaux de base 5,64
  • Énergie 5,07
  • Biens industriels 3,17
  • Services industriels 3,02
  • Biens de consommation 2,97
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,93
  • États-Unis 31,69
  • Autres 12,82
  • Japon 4,66
  • Royaume-Uni 2,56
  • Taiwan 2,12
  • France 1,65
  • Suisse 1,58
  • Allemagne 1,56
  • Corée (République de) 1,43
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif croissance CI non cvt (CGRO) Fonds négociables en bourse 99,97 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,02 %
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