Fonds FNB de répartition de l'actif de croissance CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à unportefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
35,5 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
12,5069 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,30
Frais de gestion (%) 0,17
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0802 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4144
A FAI 2044
FAR ES* 3544
FR ES 3044
I 5144
P 90170
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,35 % -1,48 % -0,05 % 4,94 % 11,00 % - - - 14,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0802
06-26-2026 0,1311
03-27-2026 0,0527
12-29-2025 0,1874
09-26-2025 0,0447
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0723
03-28-2025 0,0761
12-27-2024 0,2229

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition de l'actif de croissance CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 29,52
  • Actions internationales 24,75
  • Actions canadiennes 23,89
  • Obligations du gouvernement canadien 12,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,62
  • Obligations de sociétés étrangères 1,14
  • Autres 0,83
  • Espèces et équivalents 0,82
  • Unités de fiducies de revenu 0,45
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds négociables en bourse 27,42
  • Revenu fixe 20,06
  • Services financiers 14,44
  • Autres 10,88
  • Technologie 7,66
  • Matériaux de base 5,56
  • Énergie 5,23
  • Services industriels 3,03
  • Biens industriels 2,95
  • Biens de consommation 2,77
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,79
  • États-Unis 31,57
  • Autres 11,90
  • Japon 4,79
  • Royaume-Uni 2,51
  • Taiwan 2,24
  • Suisse 1,60
  • France 1,54
  • Allemagne 1,53
  • Corée (République de) 1,53
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB répartition actif croissance CI non cvt (CGRO) Fonds négociables en bourse 99,53 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,11 %
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