Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
47,3 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
16,7250 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,22
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0210 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
E 17150
A FAI 21100
FAR ES* 21150
FR ES 21450
FAI 690T8
FAI 890T8
FAR ES 790T8
EF 15250
F 21000 990T8
I 21500 090T8
O 19150
P 90365
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,49 % 3,30 % 3,30 % 9,49 % 16,67 % 6,41 % 8,65 % - 8,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0210
05-24-2024 0,0210
04-26-2024 0,0210
03-22-2024 0,0210
02-23-2024 0,0210
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0210
12-22-2023 0,2938
11-24-2023 0,0210
10-27-2023 0,0210
09-22-2023 0,0210

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,60
  • Espèces et équivalents 3,33
  • Actions internationales 1,42
  • Unités de fiducies de revenu 0,65
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,63
  • Soins de santé 15,06
  • Services aux consommateurs 10,11
  • Services industriels 9,94
  • Services financiers 8,55
  • Autres 6,17
  • Biens de consommation 5,56
  • Immobilier 4,34
  • Espèces et quasi-espèces 3,33
  • Énergie 2,31
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,58
  • Irlande 1,42
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,53 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,96 %
3. Broadcom Inc Informatique 5,63 %
4. Apple Inc Informatique 4,31 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,29 %
6. Republic Services Inc Services professionnels 4,21 %
7. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,20 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,41 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 3,15 %
10. CSX Corp série 9 Transport 3,07 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,02 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,01 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 2,93 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,79 %
15. Texas Instruments Inc Informatique 2,79 %
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