FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

TSX SYMBOLE : CGQD.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est cherche à suivre, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le cours et le rendement d’un indice fondamentalement pondéréconçu pour offrir une exposition à une vaste gamme de sociétés versant des dividendes et présentant des caractéristiques de croissance et de qualité dans les paysdéveloppés, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts non couvertes du FNB visent à reproduire le rendement de l’indice WisdomTree Global Quality DividendGrowth CAD ou d’un indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-11-2025
27,5 millions $
VLPP
En date du 08-11-2025
22,0410 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,51
Frais de gestion (%) 0,45
Parts en circulation
En date du 2025-08-11
1 250 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165J202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0134 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans une vaste gamme de sociétés versant des dividendes et présentant des caractéristiques de croissance et de qualité dans les pays développés
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 07-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0134
03-25-2025 0,0822
12-23-2024 0,0050

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

TSX SYMBOLE : CGQD.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 71,82
  • Actions internationales 24,31
  • Actions canadiennes 3,11
  • Espèces et équivalents 0,59
  • Unités de fiducies de revenu 0,15
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,22
  • Services aux consommateurs 12,44
  • Biens de consommation 11,43
  • Soins de santé 10,33
  • Services financiers 8,87
  • Biens industriels 8,70
  • Énergie 8,51
  • Services industriels 6,87
  • Autres 4,69
  • Matériaux de base 3,94
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,84
  • Autres 5,21
  • Royaume-Uni 4,67
  • Japon 4,57
  • Canada 3,63
  • Allemagne 2,98
  • Pays-Bas 2,53
  • Suisse 1,79
  • Australie 1,52
  • Suède 1,26
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 72,02 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 24,33 %
3. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,12 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,56 %
2. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,20 %
3. Apple Inc Informatique 3,04 %
4. NVIDIA Corp Informatique 2,90 %
5. Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 2,14 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,06 %
7. Chevron Corp Production intégrée 1,87 %
8. Home Depot Inc Commerce de détail 1,84 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 1,68 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 1,45 %
11. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 1,35 %
12. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 1,27 %
13. Oracle Corp Technologie de l'Information 1,25 %
14. Citigroup Inc Services bancaires 1,23 %
15. Mcdonald's Corp Loisirs 1,18 %
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