FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

TSX SYMBOLE : CGQD.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est cherche à suivre, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le cours et le rendement d’un indice fondamentalement pondéréconçu pour offrir une exposition à une vaste gamme de sociétés versant des dividendes et présentant des caractéristiques de croissance et de qualité dans les paysdéveloppés, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts non couvertes du FNB visent à reproduire le rendement de l’indice WisdomTree Global Quality DividendGrowth CAD ou d’un indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-04-2025
35,3 millions $
VLPP
En date du 12-04-2025
23,5392 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,48
Frais de gestion (%) 0,45
Parts en circulation
En date du 2025-12-04
1 500 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165J202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0194 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans une vaste gamme de sociétés versant des dividendes et présentant des caractéristiques de croissance et de qualité dans les pays développés
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,28 % 0,90 % 5,52 % 12,64 % 8,71 % - - - 14,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0194
06-24-2025 0,0134
03-25-2025 0,0822
12-23-2024 0,0050

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

TSX SYMBOLE : CGQD.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 73,55
  • Actions internationales 23,05
  • Actions canadiennes 3,13
  • Espèces et équivalents 0,33
  • Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,03
  • Biens de consommation 11,76
  • Services financiers 11,49
  • Services aux consommateurs 10,98
  • Biens industriels 10,23
  • Soins de santé 9,24
  • Énergie 7,37
  • Services industriels 5,93
  • Autres 4,86
  • Matériaux de base 3,11
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,51
  • Autres 4,84
  • Japon 4,50
  • Royaume-Uni 3,49
  • Canada 3,43
  • France 3,34
  • Allemagne 2,19
  • Pays-Bas 1,72
  • Espagne 1,59
  • Suisse 1,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 73,59 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 23,21 %
3. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,13 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,57 %
2. Apple Inc Informatique 3,86 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,58 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,27 %
5. Chevron Corp Production intégrée 2,02 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 1,87 %
7. Home Depot Inc Commerce de détail 1,83 %
8. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,69 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 1,67 %
10. Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 1,63 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,59 %
12. Merck & Co Inc Médicaments 1,52 %
13. Oracle Corp Technologie de l'Information 1,44 %
14. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 1,43 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 1,41 %
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