FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

TSX SYMBOLE : CGQD.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est cherche à suivre, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le cours et le rendement d’un indice fondamentalement pondéréconçu pour offrir une exposition à une vaste gamme de sociétés versant des dividendes et présentant des caractéristiques de croissance et de qualité dans les paysdéveloppés, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts non couvertes du FNB visent à reproduire le rendement de l’indice WisdomTree Global Quality DividendGrowth CAD ou d’un indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
6,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
21,1605 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,45
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
300 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165J202

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans une vaste gamme de sociétés versant des dividendes et présentant des caractéristiques de croissance et de qualité dans les pays développés
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

TSX SYMBOLE : CGQD.B
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,96
  • Actions internationales 24,13
  • Actions canadiennes 2,98
  • Unités de fiducies de revenu 0,14
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,22
  • Soins de santé 16,13
  • Services aux consommateurs 10,53
  • Services financiers 9,91
  • Biens de consommation 9,91
  • Services industriels 6,92
  • Biens industriels 6,68
  • Énergie 5,27
  • Matériaux de base 3,86
  • Autres 3,57
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,90
  • Autres 5,60
  • Royaume-Uni 4,61
  • Japon 4,38
  • Canada 2,74
  • Allemagne 2,48
  • Pays-Bas 2,30
  • Suisse 1,83
  • Danemark 1,61
  • Australie 1,55
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 72,45 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 24,21 %
3. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,93 %
2. Apple Inc Informatique 3,76 %
3. Broadcom Inc Informatique 2,89 %
4. Abbvie Inc Médicaments 2,81 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,47 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 2,38 %
7. Home Depot Inc Commerce de détail 2,13 %
8. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 1,98 %
9. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,80 %
10. Morgan Stanley Gestion d'actif 1,64 %
11. Cisco Systems Inc Informatique 1,48 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,43 %
13. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 1,41 %
14. Oracle Corp Technologie de l'information 1,21 %
15. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 1,20 %
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