FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

TSX SYMBOLE : CGQD.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est cherche à suivre, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, le cours et le rendement d’un indice fondamentalement pondéréconçu pour offrir une exposition à une vaste gamme de sociétés versant des dividendes et présentant des caractéristiques de croissance et de qualité dans les paysdéveloppés, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts non couvertes du FNB visent à reproduire le rendement de l’indice WisdomTree Global Quality DividendGrowth CAD ou d’un indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-17-2025
30,1 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
23,2070 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,48
Frais de gestion (%) 0,45
Parts en circulation
En date du 2025-10-17
1 300 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 17165J202
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0194 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans une vaste gamme de sociétés versant des dividendes et présentant des caractéristiques de croissance et de qualité dans les pays développés
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,19 % 3,54 % 7,48 % 8,83 % 10,84 % - - - 15,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0194
06-24-2025 0,0134
03-25-2025 0,0822
12-23-2024 0,0050

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres mondiaux de qualité CI

TSX SYMBOLE : CGQD.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 73,17
  • Actions internationales 17,74
  • Espèces et équivalents 5,83
  • Actions canadiennes 3,16
  • Unités de fiducies de revenu 0,12
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,19
  • Services aux consommateurs 11,75
  • Biens de consommation 9,78
  • Soins de santé 9,09
  • Services financiers 9,08
  • Biens industriels 8,05
  • Énergie 7,96
  • Autres 7,21
  • Services industriels 6,06
  • Espèces et quasi-espèces 5,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,20
  • Autres 5,12
  • Royaume-Uni 4,71
  • Japon 4,31
  • Canada 3,43
  • Allemagne 2,05
  • Pays-Bas 1,98
  • Europe 1,94
  • Suisse 1,79
  • Australie 1,47
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 73,11 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 23,17 %
3. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,17 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,55 %
2. Apple Inc Informatique 3,62 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,29 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,21 %
5. Chevron Corp Production intégrée 1,99 %
6. Home Depot Inc Commerce de détail 1,94 %
7. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 1,90 %
8. Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 1,83 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 1,70 %
10. Oracle Corp Technologie de l'Information 1,54 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 1,48 %
12. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,45 %
13. Citigroup Inc Services bancaires 1,41 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,37 %
15. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 1,37 %
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