Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
359,7 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
10,1012 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0317 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90143
A FAI 2062
FAR ES* 3116
FR ES 3016
F 4062
I 5062
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0317
02-21-2025 0,0280
01-24-2025 0,0334
12-20-2024 0,0402
11-22-2024 0,0303
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0339
09-27-2024 0,0188

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,67
Duration 6,25
Rendement 4,80

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,73
AA 0,58
A 11,05
BBB 29,70
BB 14,36
B 8,15
D 0,01
NR 0,80
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 30,05
  • Obligations du gouvernement canadien 27,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,99
  • Actions canadiennes 4,35
  • Espèces et équivalents 2,51
  • Actions américaines 0,26
  • Obligations canadiennes - Autres 0,19
  • Hypothèques 0,17
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,53
  • Espèces et quasi-espèces 2,51
  • Services financiers 2,20
  • Énergie 1,00
  • Immobilier 0,55
  • Télécommunications 0,36
  • Services publics 0,30
  • Technologie 0,28
  • Autres 0,14
  • Services aux consommateurs 0,13
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,14
  • États-Unis 37,03
  • Autres 1,98
  • Mexique 0,16
  • Turquie 0,14
  • Indonésie 0,13
  • Arabie saoudite 0,11
  • Qatar 0,11
  • Brésil 0,10
  • Émirats arabes unis 0,10
  • Pologne 0,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 11,16 %
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 4,20 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 31-Dec-2029 Revenu fixe 2,99 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 2,92 %
5. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 2,88 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,63 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,47 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,20 %
9. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 1,74 %
10. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,73 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.62%
15-Feb-2035
Revenu fixe 0,62 %
12. Banque Toronto-Dominion 4,23 % 01-fév-2030 Revenu fixe 0,59 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,80 % 10-déc-2030 Revenu fixe 0,56 %
14. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 0,55 %
15. Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 Revenu fixe 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.