Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
611,0 millions $
VLPP
En date du 08-25-2025
9,9738 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0325 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90143
A FAI 2062
FAR ES* 3116
FR ES 3016
F 4062
I 5062
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0325
07-25-2025 0,0383
06-27-2025 0,0347
05-23-2025 0,0325
04-25-2025 0,0329
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0317
02-21-2025 0,0280
01-24-2025 0,0334
12-20-2024 0,0402
11-22-2024 0,0303

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,85
Duration 5,81
Rendement 5,20

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 20,24
AA 10,37
A 11,69
BBB 29,50
BB 15,71
B 9,64
CCC 1,09
NR 1,77
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 30,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 26,63
  • Obligations du gouvernement canadien 20,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,25
  • Espèces et équivalents 4,04
  • Actions canadiennes 4,03
  • Obligations canadiennes - Autres 0,28
  • Obligations étrangères - Autres 0,23
  • Actions internationales 0,12
  • Autres 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,59
  • Espèces et quasi-espèces 4,04
  • Services financiers 2,04
  • Énergie 0,65
  • Immobilier 0,48
  • Télécommunications 0,39
  • Services publics 0,33
  • Autres 0,19
  • Technologie 0,16
  • Biens de consommation 0,13
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,68
  • États-Unis 39,37
  • Autres 4,28
  • Mexique 0,32
  • Turquie 0,28
  • Indonésie 0,25
  • Arabie saoudite 0,22
  • Colombie 0,20
  • Brésil 0,20
  • Pologne 0,20
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2034 Revenu fixe 7,64 %
2. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 5,81 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-May-2035 Revenu fixe 5,53 %
4. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 3,05 %
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 2,63 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 2,09 %
7. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 2,05 %
8. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2030 Revenu fixe 1,72 %
9. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 0,85 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2054 Revenu fixe 0,69 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Feb-2055 Revenu fixe 0,64 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-May-2055 Revenu fixe 0,41 %
13. Banque Toronto-Dominion 4,23 % 01-fév-2030 Revenu fixe 0,41 %
14. Original Wempi Inc 7,79 % 04-oct-2027 Revenu fixe 0,36 %
15. Reliance LP 2,67 % 01-aoû-2028 Revenu fixe 0,36 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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