Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
124,1 millions $
VLPP
En date du 10-25-2024
9,9167 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0339 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90143
A FAI 2062
FAR ES* 3116
FR ES 3016
F 4062
I 5062
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0339
09-27-2024 0,0188

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,55
Duration 5,56
Taux 4,72

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 32,47
AA 1,62
A 10,65
BBB 32,47
BB 14,19
B 8,13
NR 0,29
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 34,66
  • Obligations du gouvernement canadien 27,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 23,93
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,92
  • Actions canadiennes 4,27
  • Actions américaines 0,74
  • Obligations canadiennes - Autres 0,69
  • Hypothèques 0,17
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,33
  • Services financiers 2,65
  • Énergie 1,06
  • Immobilier 0,49
  • Télécommunications 0,42
  • Services publics 0,27
  • Technologie 0,14
  • Fonds commun de placement 0,10
  • Services aux consommateurs 0,02
  • Espèces et quasi-espèces -0,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,54
  • États-Unis 38,08
  • Autres 2,19
  • Royaume-Uni 0,34
  • Mexique 0,18
  • Turquie 0,16
  • Indonésie 0,15
  • Émirats arabes unis 0,12
  • Qatar 0,12
  • Arabie saoudite 0,12
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 11,27 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,66 %
3. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 3,54 %
4. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 3,51 %
5. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 3,14 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.88%
15-Aug-2034
Revenu fixe 1,96 %
7. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,92 %
8. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 1,84 %
9. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 1,12 %
10. Pacific Gas and Electric Co 6,75 % 15-jul-2052 Revenu fixe 1,03 %
11. Marathon Oil Corp 5,30 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,86 %
12. Autozone Inc 6,55 % 01-aoû-2033 Revenu fixe 0,85 %
13. Hyundai Capital America 5,70 % 26-avr-2030 Revenu fixe 0,85 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
30-Sep-2029
Revenu fixe 0,81 %
15. Broadcom Inc 5,05 % 12-Jun-2029 Revenu fixe 0,80 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.