FNB Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

TSX SYMBOLE : CCBD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est de fournir aux porteurs de parts (i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; (ii) la possibilité d’une plus-value du capital modeste au moyen de l'exposition à des obligations du gouvernement des États-Unis et à des obligations de sociétés américaines de grande qualité; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être remplacés si le gestionnaire de portefeuille le juge nécessaire compte tenu de la liquidité de leurs titres et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-28-2025
2,7 millions $
VLPP
En date du 08-28-2025
18,2382 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,62
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-08-28
150 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $CA
CUSIP 17166G108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0889 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une exposition à des titres à revenu fixe du gouvernement et de sociétés des États-Unis au moyen d’un portefeuille de fonds négociés en bourse
  • recherchent un potentiel de génération de revenu élevé et investissent à moyen et à long terme
  • souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers
  • peuvent tolérer un risque faible

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,87 % -0,79 % -0,68 % 1,49 % - - - - -3,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-25-2025 0,0889
07-25-2025 0,0939
06-24-2025 0,0957
05-27-2025 0,0880
04-24-2025 0,1034
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0940
02-24-2025 0,0955
01-27-2025 0,0919
12-23-2024 0,0960
11-25-2024 0,0806

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

TSX SYMBOLE : CCBD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 69,70
  • Obligations de sociétés étrangères 29,57
  • Espèces et équivalents 0,42
  • Actions américaines 0,33
  • Obligations étrangères - Autres 0,01
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,28
  • Espèces et quasi-espèces 0,42
  • Services financiers 0,33
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,52
  • Autres 0,28
  • Norvège 0,03
  • Canada -0,83
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 70,27 %
2. FNB iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond (LQD) Revenu fixe 30,57 %
3. LQD Autres -0,03 %
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