FNB Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

TSX SYMBOLE : CCBD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est de fournir aux porteurs de parts (i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; (ii) la possibilité d’une plus-value du capital modeste au moyen de l'exposition à des obligations du gouvernement des États-Unis et à des obligations de sociétés américaines de grande qualité; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être remplacés si le gestionnaire de portefeuille le juge nécessaire compte tenu de la liquidité de leurs titres et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-25-2024
 2,9 millions $
VLPP
En date du 10-25-2024 		19,3571 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-10-25 		150 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $CA
CUSIP 17166G108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0306 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent une exposition à des titres à revenu fixe du gouvernement et de sociétés des États-Unis au moyen d’un portefeuille de fonds négociés en bourse
  • recherchent un potentiel de génération de revenu élevé et investissent à moyen et à long terme
  • souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers
  • peuvent tolérer un risque faible

Rendements2 En date du 09-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0306
09-23-2024 0,1557

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

FNB Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

TSX SYMBOLE : CCBD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 68,93
  • Obligations de sociétés étrangères 29,07
  • Espèces et équivalents 1,58
  • Actions américaines 0,45
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,00
  • Espèces et quasi-espèces 1,58
  • Services financiers 0,45
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,89
  • Canada 0,08
  • Norvège 0,02
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 69,71 %
2. FNB iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond (LQD) Revenu fixe 30,07 %
3. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe -0,02 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

4 Portfolio allocations will fluctuate over the life of the ETF as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

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