Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Série I CAD Hedged

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de fournir aux porteurs de titres i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; ii) la possibilité d’une plus-value du capital modeste au moyen d’une exposition à des obligations du gouvernement des États-Unis et à des obligations de sociétés américaines de grande qualité; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur détenant directement un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être ajustés si le conseiller en valeurs le juge nécessaire compte tenu de leur liquidité et de la liquidité de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
156,5 mille $
VLPP
En date du 11-02-2026
8,1899 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,21
Frais de gestion (%) Négociable
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0437 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5133
A FAI 2133
FAR ES* 3133
FR ES 3033
F 4133
P 90140
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,65 % -4,58 % -8,07 % -7,85 % -8,35 % - - - -4,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0437
09-25-2026 0,0458
08-28-2026 0,0515
07-24-2026 0,0436
06-26-2026 0,0530
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0489
04-24-2026 0,0486
03-27-2026 0,0252
01-23-2026 0,0215
11-21-2025 0,0686

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Série I CAD Hedged

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 59,66
  • Obligations de sociétés étrangères 29,79
  • Espèces et équivalents 10,32
  • Actions américaines 0,29
  • Obligations étrangères - Autres 0,07
  • Autres -0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,52
  • Espèces et quasi-espèces 10,32
  • Services financiers 0,29
  • Autres -0,13
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,47
  • Norvège 0,02
  • Canada -0,49
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Options achat cvt oblig tot améric CI (CCBD) Fonds négociables en bourse 98,71 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,29 %
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