Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Série F CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de fournir aux porteurs de titres i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; ii) la possibilité d’une plus-value du capital modeste au moyen d’une exposition à des obligations du gouvernement des États-Unis et à des obligations de sociétés américaines de grande qualité; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur détenant directement un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être ajustés si le conseiller en valeurs le juge nécessaire compte tenu de leur liquidité et de la liquidité de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
170,1 milles $
VLPP
En date du 06-13-2025
8,8831 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,44
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0461 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4133
A FAI 2133
FAR ES* 3133
FR ES 3033
I 5133
P 90140
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2025 0,0461
04-25-2025 0,0546
03-28-2025 0,0492
02-21-2025 0,0496
01-24-2025 0,0478
Date de paiement Total
12-27-2024 0,0498
11-22-2024 0,0429
10-25-2024 0,0946
09-27-2024 0,0806

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Série F CAD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 66,54
  • Obligations de sociétés étrangères 29,22
  • Espèces et équivalents 3,93
  • Actions américaines 0,39
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,76
  • Espèces et quasi-espèces 3,93
  • Services financiers 0,39
  • Autres -0,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,69
  • Canada 2,29
  • Norvège 0,01
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Options achat cvt oblig tot améric CI (CCBD) Fonds négociés en bourse 99,26 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,27 %
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