Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Série A CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de fournir aux porteurs de titres i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; ii) la possibilité d’une plus-value du capital modeste au moyen d’une exposition à des obligations du gouvernement des États-Unis et à des obligations de sociétés américaines de grande qualité; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur détenant directement un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être ajustés si le conseiller en valeurs le juge nécessaire compte tenu de leur liquidité et de la liquidité de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
161,1 milles $
VLPP
En date du 10-25-2024
9,4418 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0877 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2133
FAR ES* 3133
FR ES 3033
F 4133
I 5133
P 90140
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0877
09-27-2024 0,0733

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes sur obligations totales américaines CI

Série A CAD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 67,81
  • Obligations de sociétés étrangères 28,61
  • Espèces et équivalents 3,16
  • Actions américaines 0,44
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,42
  • Espèces et quasi-espèces 3,16
  • Services financiers 0,44
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,28
  • Canada 1,69
  • Norvège 0,02
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. CI U.S. Aggregate Bond Covered Call ETF (CCBD) Fonds négociés en bourse 98,38 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,46 %
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