Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série P CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de titres i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; ii) la possibilité d’une plusvalue en capital à long terme dans un portefeuille diversifié composé principalement de FNB d’options d’achat couvertes; iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur détenant directement un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être ajustés si le conseiller en valeurs le juge nécessaire compte tenu de leur liquidité et de la liquidité de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
2,0 millions $
VLPP
En date du 02-02-2026
8,5415 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,08
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif none
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0258 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90142
A FAI 2132
FAR ES* 3132
FR ES 3032
F 4132
I 5132
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,77 % 2,77 % 6,52 % 19,96 % 25,17 % - - - 23,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0258
12-29-2025 0,0008
11-21-2025 0,0320
10-24-2025 0,0283
09-26-2025 0,1631
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0111
07-25-2025 0,0220
06-27-2025 0,1550
05-23-2025 0,0186
04-25-2025 0,0126

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série P CAD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 49,60
  • Actions canadiennes 37,43
  • Actions internationales 10,81
  • Espèces et équivalents 2,16
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 39,00
  • Technologie 19,04
  • Énergie 15,01
  • Matériaux de base 14,39
  • Services publics 4,72
  • Soins de santé 4,70
  • Espèces et quasi-espèces 2,16
  • Télécommunications 0,77
  • Services aux consommateurs 0,25
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,62
  • Canada 39,60
  • Royaume-Uni 3,94
  • Afrique du Sud 1,89
  • Irlande 1,01
  • Norvège 1,01
  • Italie 1,00
  • Brésil 0,98
  • France 0,98
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociables en bourse 19,83 %
2. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociables en bourse 19,62 %
3. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) Fonds négociables en bourse 19,55 %
4. FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF) Fonds négociables en bourse 15,05 %
5. FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociables en bourse 14,39 %
6. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) Fonds négociables en bourse 4,98 %
7. FNB Options ach cvt géa san CI (FHI) Fonds négociables en bourse 4,96 %
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