Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série P CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de titres i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; ii) la possibilité d’une plusvalue en capital à long terme dans un portefeuille diversifié composé principalement de FNB d’options d’achat couvertes; iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur détenant directement un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être ajustés si le conseiller en valeurs le juge nécessaire compte tenu de leur liquidité et de la liquidité de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
3,6 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
9,7131 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,08
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif none
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0839 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90142
A FAI 2132
FAR ES* 3132
FR ES 3032
F 4132
I 5132
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,84 % 6,28 % 11,99 % 21,57 % 47,07 % - - - 29,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0839
04-24-2026 0,0610
03-27-2026 0,1264
02-20-2026 0,0080
01-23-2026 0,0258
Date de paiement Total
12-29-2025 0,0008
11-21-2025 0,0320
10-24-2025 0,0283
09-26-2025 0,1631
08-22-2025 0,0111

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série P CAD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 67,95
  • Actions canadiennes 25,47
  • Actions internationales 5,81
  • Espèces et équivalents 0,78
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 39,84
  • Services financiers 28,40
  • Énergie 10,37
  • Soins de santé 7,71
  • Matériaux de base 6,62
  • Services publics 3,95
  • Télécommunications 2,17
  • Espèces et quasi-espèces 0,78
  • Services aux consommateurs 0,33
  • Autres -0,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,13
  • Canada 26,24
  • Royaume-Uni 2,33
  • France 0,73
  • Brésil 0,72
  • Italie 0,71
  • Norvège 0,64
  • Afrique du Sud 0,41
  • Irlande 0,34
  • Autres -0,25
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociables en bourse 41,48 %
2. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociables en bourse 15,19 %
3. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) Fonds négociables en bourse 13,21 %
4. FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF) Fonds négociables en bourse 10,36 %
5. FNB Options ach cvt géa san CI (FHI) Fonds négociables en bourse 8,00 %
6. FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociables en bourse 6,62 %
7. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) Fonds négociables en bourse 4,14 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 0,14 %
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