Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série I CAD Hedged

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de titres i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; ii) la possibilité d’une plusvalue en capital à long terme dans un portefeuille diversifié composé principalement de FNB d’options d’achat couvertes; iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur détenant directement un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être ajustés si le conseiller en valeurs le juge nécessaire compte tenu de leur liquidité et de la liquidité de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
685,4 milles $
VLPP
En date du 03-31-2025
7,0350 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,04
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif none
Devise couvert en $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 3,0637 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5132
A FAI 2132
FAR ES* 3132
FR ES 3032
F 4132
P 90142
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 3,0637
02-21-2025 0,0211
01-24-2025 0,0213
12-27-2024 0,0600
11-22-2024 0,0205
Date de paiement Total
10-25-2024 0,2025
09-27-2024 0,2179

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série I CAD Hedged

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Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 65,54
  • Actions canadiennes 26,48
  • Actions internationales 8,54
  • Espèces et équivalents -0,56
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,26
  • Services financiers 32,17
  • Énergie 11,53
  • Soins de santé 10,79
  • Matériaux de base 7,00
  • Services publics 4,83
  • Télécommunications 1,42
  • Services aux consommateurs 0,58
  • Fonds commun de placement 0,01
  • Autres -0,59
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,63
  • Canada 25,85
  • Royaume-Uni 2,06
  • Irlande 1,91
  • Afrique du Sud 1,49
  • France 0,81
  • Italie 0,79
  • Norvège 0,75
  • Brésil 0,73
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociés en bourse 32,88 %
2. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) Fonds négociés en bourse 16,63 %
3. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociés en bourse 15,41 %
4. FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF) Fonds négociés en bourse 11,43 %
5. FNB Options ach cvt géa san CI (FHI) Fonds négociés en bourse 11,19 %
6. FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 7,01 %
7. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) Fonds négociés en bourse 5,02 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 0,34 %
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