Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série I CAD Hedged

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de titres i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; ii) la possibilité d’une plusvalue en capital à long terme dans un portefeuille diversifié composé principalement de FNB d’options d’achat couvertes; iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur détenant directement un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être ajustés si le conseiller en valeurs le juge nécessaire compte tenu de leur liquidité et de la liquidité de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
2,3 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
8,6719 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,03
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif none
Devise couvert en $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0262 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5132
A FAI 2132
FAR ES* 3132
FR ES 3032
F 4132
P 90142
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,77 % 2,77 % 6,54 % 19,99 % 25,24 % - - - 23,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0262
12-29-2025 0,0009
11-21-2025 0,0325
10-24-2025 0,0288
09-26-2025 0,1635
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0114
07-25-2025 0,0227
06-27-2025 0,1554
05-23-2025 0,0191
04-25-2025 0,0129

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série I CAD Hedged

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 50,33
  • Actions canadiennes 36,86
  • Actions internationales 11,46
  • Espèces et équivalents 1,37
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 38,21
  • Technologie 18,97
  • Énergie 16,23
  • Matériaux de base 15,20
  • Services publics 4,63
  • Soins de santé 4,56
  • Espèces et quasi-espèces 1,37
  • Télécommunications 0,66
  • Services aux consommateurs 0,24
  • Autres -0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,77
  • Canada 37,83
  • Royaume-Uni 4,08
  • Afrique du Sud 2,03
  • Brésil 1,18
  • Norvège 1,10
  • Italie 1,05
  • France 1,05
  • Irlande 0,99
  • Autres -0,08
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociables en bourse 19,82 %
2. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociables en bourse 19,52 %
3. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) Fonds négociables en bourse 19,09 %
4. FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF) Fonds négociables en bourse 16,41 %
5. FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociables en bourse 15,16 %
6. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) Fonds négociables en bourse 4,90 %
7. FNB Options ach cvt géa san CI (FHI) Fonds négociables en bourse 4,90 %
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