Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série F CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de titres i) des distributions régulières de revenu et de primes d’options; ii) la possibilité d’une plusvalue en capital à long terme dans un portefeuille diversifié composé principalement de FNB d’options d’achat couvertes; iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur détenant directement un portefeuille de titres de ces émetteurs, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de leur capitalisation boursière, peuvent être ajustés si le conseiller en valeurs le juge nécessaire compte tenu de leur liquidité et de la liquidité de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
684,1 milles $
VLPP
En date du 12-03-2024
10,4821 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif none
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0126 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4132
A FAI 2132
FAR ES* 3132
FR ES 3032
I 5132
P 90142
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0126
10-25-2024 0,1945
09-27-2024 0,1985

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes multisectorielles CI

Série F CAD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,22
  • Actions canadiennes 25,59
  • Actions internationales 8,10
  • Espèces et équivalents 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,28
  • Services financiers 30,02
  • Soins de santé 11,27
  • Énergie 10,91
  • Matériaux de base 7,01
  • Services publics 4,80
  • Télécommunications 1,35
  • Services aux consommateurs 0,61
  • Espèces et quasi-espèces 0,09
  • Autres -0,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,52
  • Canada 25,71
  • Irlande 2,05
  • Royaume-Uni 1,83
  • Afrique du Sud 1,46
  • Italie 0,71
  • Norvège 0,71
  • Brésil 0,69
  • France 0,68
  • Autres -0,36
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociés en bourse 34,94 %
2. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociés en bourse 14,98 %
3. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) Fonds négociés en bourse 14,98 %
4. FNB Options ach cvt géa san CI (FHI) Fonds négociés en bourse 11,75 %
5. FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF) Fonds négociés en bourse 10,84 %
6. FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 7,00 %
7. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) Fonds négociés en bourse 5,03 %
8. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,36 %
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