Fonds marché monétaire CI

Série DF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
4,1 milliards $
VLPP
En date du 05-16-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,16
Frais de gestion (%) 0,14
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 1 000 $ (initial)/1 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

DF DF501
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
DA DA501
F 472
I SF 96250
SF 96252
SF 96255
SF 96253
SF 872
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0244
03-28-2025 0,0318
02-28-2025 0,0333
01-31-2025 0,0317
12-31-2024 0,0331
Date de paiement Total
11-29-2024 0,0408
10-25-2024 0,0327
09-27-2024 0,0324
08-30-2024 0,0392

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire CI

Série DF CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 99,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,54
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 99,45
  • Revenu fixe 0,54
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3,37 % 29-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 7,07 %
2. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 12May25 Espèces et quasi-espèces 4,83 %
3. Cards II Trust 4,33 % 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 4,35 %
4. Fortified Trust 3,76 % 23-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,26 %
5. Gouvernement du Canada 22-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 3,45 %
6. Province de l'Ontario 04-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,77 %
7. Gouvernement du Canada 16-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,67 %
8. Gouvernement du Canada 18-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,44 %
9. BCIMC Realty Corp 2,84 % 03-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,42 %
10. Province de l'Ontario 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,38 %
11. Gouvernement du Canada 13-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 2,29 %
12. Gouvernement du Canada 28-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,03 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,01 %
14. Banque Royale du Canada 1,94 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,95 %
15. Province de l'Alberta 17-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,94 %
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