Fonds marché monétaire CI

Série DF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
4,7 milliards $
VLPP
En date du 10-23-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,16
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 1 000 $ (initial)/1 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

DF SF DF501
SF DF397
SF DF216
SF DF396
SF DF214
SF DF398
SF DF212
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
DA FAI DA501
FAI DA214
FAI DA396
FAI DA216
FAI DA397
FAI DA212
FAI DA398
DI DI501
F 472
I SF 872
SF 96253
SF 96255
SF 96252
SF 96250
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,80 % 0,20 % 0,61 % 1,22 % 2,43 % - - - 3,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0183
08-28-2026 0,0231
07-31-2026 0,0230
06-26-2026 0,0174
05-29-2026 0,0246
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0183
03-27-2026 0,0173
02-27-2026 0,0177
01-30-2026 0,0203
12-31-2025 0,0203

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 34,56 %
Billet provincial 48,51 %
Bons du Trésor canadiens 16,93 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 30,58 %
31-60 jours 13,87 %
61-90 jours 5,41 %
90+ jours 50,15 %

Fonds marché monétaire CI

Série DF CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 63,88
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,32
  • Hypothèques 3,11
  • Obligations du gouvernement canadien 2,94
  • Obligations canadiennes - Autres 0,78
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 63,88
  • Revenu fixe 36,15
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,03
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 9,43 %
2. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 7,84 %
3. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 5,32 %
4. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,32 %
5. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,71 %
6. Banque de Montréal Espèces et quasi-espèces 3,17 %
7. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 3,11 %
8. Province Of Manitoba Canada T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,09 %
9. Walt Disney Co 3,06 % 30-mar-2027 Revenu fixe 3,05 %
10. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 2,98 %
11. BCI QuadReal Realty 4.16% 31-Jul-2027 Revenu fixe 2,35 %
12. Banque Royale du Canada Espèces et quasi-espèces 2,12 %
13. Gouvernement du Canada 0.00% 27-Jan-2027 Espèces et quasi-espèces 2,03 %
14. Banque de Montréal 3,65 % 01-mar-2027 Revenu fixe 1,76 %
15. Gouvernement du Canada 0.00% 04-Nov-2026 Espèces et quasi-espèces 1,72 %
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