Fonds marché monétaire CI

Série DF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
3,4 milliards $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,0000 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,14
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 1 000 $ (initial)/1 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

DF DF501
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
DA DA501
F 472
I 872
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0327
09-27-2024 0,0324
08-30-2024 0,0392

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire CI

Série DF CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 94,73
  • Hypothèques 2,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,31
  • Obligations canadiennes - Autres 0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 94,73
  • Revenu fixe 5,27
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque de Montréal 2,37 % 03-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 5,17 %
2. Gouvernement du Canada 07-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,48 %
3. Cards II Trust 4,33 % 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 3,27 %
4. Gouvernement du Canada 27-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,20 %
5. Banque Royale du Canada 1,94 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,97 %
6. Gouvernement du Canada 21-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,90 %
7. Gouvernement du Canada 27-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 2,88 %
8. Enbridge Gas Inc Disc 24 Espèces et quasi-espèces 2,85 %
9. Province de l'Ontario 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,78 %
10. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,70 %
11. Fortified Trust 3,76 % 23-jun-2025 Revenu fixe 2,68 %
12. Banque Royale du Canada 2,61 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,51 %
13. Gouvernement du Canada 05-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 2,46 %
14. Gouvernement du Canada 22-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,33 %
15. Enbridge Gas Inc Espèces et quasi-espèces 2,22 %
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