Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
4,8 milliards $
VLPP
En date du 11-24-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 1 000 $ (initial)/1 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

DA FAI DA501
FAI DA214
FAI DA396
FAI DA216
FAI DA397
FAI DA212
FAI DA398
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
DF SF DF501
SF DF397
SF DF216
SF DF396
SF DF214
SF DF398
SF DF212
DI DI501
F 472
I SF 872
SF 96253
SF 96255
SF 96252
SF 96250
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,31 % 0,19 % 0,59 % 1,26 % 2,95 % - - - 3,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-31-2025 0,0213
09-26-2025 0,0169
08-29-2025 0,0247
07-25-2025 0,0190
06-27-2025 0,0196
Date de paiement Total
05-30-2025 0,0277
04-25-2025 0,0223
03-28-2025 0,0292
02-28-2025 0,0307
01-31-2025 0,0293

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 32,48 %
Billet provincial 33,67 %
Bons du Trésor canadiens 33,85 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 36,38 %
31-60 jours 13,50 %
61-90 jours 9,33 %
90+ jours 40,79 %

Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 80,07
  • Obligations du gouvernement canadien 13,66
  • Obligations canadiennes - Autres 4,49
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,80
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 80,07
  • Revenu fixe 19,95
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 6,50 %
2. Ontario T-Bill Revenu fixe 5,58 %
3. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 5,29 %
4. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029 Revenu fixe 4,49 %
5. Gouvernement du Canada 03-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 3,84 %
6. Gouvernement du Canada 05-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 3,82 %
7. Gouvernement du Canada 19-Nov-2025 Espèces et quasi-espèces 3,68 %
8. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,95 %
9. Nova Scotia T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,91 %
10. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 10Nov25 Espèces et quasi-espèces 2,89 %
11. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,72 %
12. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,19 %
13. Hyundai Cap Cda Inc Co 0.00 27Nov25 Espèces et quasi-espèces 2,18 %
14. Banque Royale du Canada 1,78 % 20-mai-2026 Espèces et quasi-espèces 2,01 %
15. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 21Nov25 Espèces et quasi-espèces 1,93 %
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