Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
4,3 milliards $
VLPP
En date du 06-12-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 1 000 $ (initial)/1 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

DA FAI DA501
FAI DA214
FAI DA396
FAI DA216
FAI DA397
FAI DA212
FAI DA398
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
DF SF DF501
SF DF397
SF DF216
SF DF396
SF DF214
SF DF398
SF DF212
DI DI501
F 472
I SF 872
SF 96253
SF 96255
SF 96252
SF 96250
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,87 % 0,18 % 0,53 % 1,05 % 2,26 % - - - 2,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-29-2026 0,0217
04-24-2026 0,0161
03-27-2026 0,0152
02-27-2026 0,0155
01-30-2026 0,0179
Date de paiement Total
12-31-2025 0,0180
11-28-2025 0,0217
10-31-2025 0,0213
09-26-2025 0,0169
08-29-2025 0,0247

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 29,10 %
Billet provincial 44,80 %
Bons du Trésor canadiens 26,10 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 24,60 %
31-60 jours 20,40 %
61-90 jours 6,60 %
90+ jours 48,30 %

Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 52,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 23,60
  • Obligations du gouvernement canadien 13,58
  • Obligations canadiennes - Autres 5,06
  • Hypothèques 2,78
  • Produits dérivés 2,68
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 52,30
  • Revenu fixe 45,02
  • Autres 2,68
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 12,38 %
2. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 8,85 %
3. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 7,10 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 5,35 %
5. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2026 Revenu fixe 5,06 %
6. Banque de Montréal Espèces et quasi-espèces 3,80 %
7. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 3,58 %
8. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 3,27 %
9. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 2,78 %
10. Société financière IGM Inc 3,44 % 26-jan-2027 Revenu fixe 2,64 %
11. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,30 %
12. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,29 %
13. Banque Royale du Canada Espèces et quasi-espèces 2,26 %
14. Walt Disney Co 3,06 % 30-mar-2027 Revenu fixe 2,09 %
15. Banque de Montréal 3,65 % 01-mar-2027 Revenu fixe 1,89 %
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