Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
4,8 milliards $
VLPP
En date du 01-13-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 1 000 $ (initial)/1 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

DA FAI DA501
FAI DA214
FAI DA396
FAI DA216
FAI DA397
FAI DA212
FAI DA398
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
DF SF DF501
SF DF397
SF DF216
SF DF396
SF DF214
SF DF398
SF DF212
DI DI501
F 472
I SF 872
SF 96253
SF 96255
SF 96252
SF 96250
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,67 % 0,18 % 0,55 % 1,16 % 2,67 % - - - 3,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-31-2025 0,0180
11-28-2025 0,0217
10-31-2025 0,0213
09-26-2025 0,0169
08-29-2025 0,0247
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0190
06-27-2025 0,0196
05-30-2025 0,0277
04-25-2025 0,0223
03-28-2025 0,0292

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 32,48 %
Billet provincial 33,67 %
Bons du Trésor canadiens 33,85 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 36,38 %
31-60 jours 13,50 %
61-90 jours 9,33 %
90+ jours 40,79 %

Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 83,79
  • Obligations du gouvernement canadien 6,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,91
  • Obligations canadiennes - Autres 4,38
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 83,79
  • Revenu fixe 16,18
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,97
  • Autres 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 8,94 %
2. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 7,15 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 6,89 %
4. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029 Revenu fixe 4,38 %
5. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 4,30 %
6. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,20 %
7. Province Of Manitoba Canada T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,08 %
8. Gouvernement du Canada 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 3,04 %
9. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 3,02 %
10. Gouvernement du Canada 28-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,94 %
11. Hyundai Cap Cda Inc Di 0.00 05Jan26 Espèces et quasi-espèces 2,94 %
12. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 2,90 %
13. Groupe TMX Ltée 4,75 % 26-mai-2026 Espèces et quasi-espèces 2,08 %
14. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,08 %
15. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,04 %
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