Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
4,6 milliards $
VLPP
En date du 09-18-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,44
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 1 000 $ (initial)/1 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

DA FAI DA501
FAI DA214
FAI DA396
FAI DA216
FAI DA397
FAI DA212
FAI DA398
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
DF SF DF501
SF DF397
SF DF216
SF DF396
SF DF214
SF DF398
SF DF212
DI DI501
F 472
I SF 872
SF 96253
SF 96255
SF 96252
SF 96250
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,41 % 0,18 % 0,54 % 1,07 % 2,16 % - - - 2,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0204
07-31-2026 0,0203
06-26-2026 0,0153
05-29-2026 0,0217
04-24-2026 0,0161
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0152
02-27-2026 0,0155
01-30-2026 0,0179
12-31-2025 0,0180
11-28-2025 0,0217

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 29,25 %
Billet provincial 49,59 %
Bons du Trésor canadiens 21,16 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 33,79 %
31-60 jours 14,22 %
61-90 jours 8,89 %
90+ jours 43,11 %

Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 59,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,53
  • Obligations canadiennes - Autres 5,07
  • Hypothèques 3,10
  • Obligations du gouvernement canadien 2,87
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 59,43
  • Revenu fixe 40,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. ONTARIO T-BILL Espèces et quasi-espèces 9,20 %
2. NEWFOUNDLAND T-BILL Espèces et quasi-espèces 6,10 %
3. QUEBEC T-BILL Espèces et quasi-espèces 5,69 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 5,31 %
5. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2026 Revenu fixe 4,71 %
6. ALBERTA T-BILL Espèces et quasi-espèces 3,81 %
7. Banque de Montréal Espèces et quasi-espèces 3,55 %
8. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 3,10 %
9. Walt Disney Co 3,06 % 30-mar-2027 Revenu fixe 3,05 %
10. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 2,98 %
11. Gouvernement du Canada 0.00% 23-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 2,63 %
12. Gouvernement du Canada 09-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 2,53 %
13. BCI QuadReal Realty 4.16% 31-Jul-2027 Revenu fixe 2,15 %
14. Banque Royale du Canada Espèces et quasi-espèces 2,11 %
15. Gouvernement du Canada 0.00% 27-Jan-2027 Espèces et quasi-espèces 2,02 %
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