Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours. Le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 5 % des actifs du fonds dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
4,1 milliards $
VLPP
En date du 07-04-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 1 000 $ (initial)/1 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

DA DA501
A FAI 649
FAR ES* 648
FR ES 1648
DF DF501
F 472
I SF 96250
SF 96252
SF 96255
SF 96253
SF 872
P 90082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0196
05-30-2025 0,0277
04-25-2025 0,0223
03-28-2025 0,0292
02-28-2025 0,0307
Date de paiement Total
01-31-2025 0,0293
12-31-2024 0,0309
11-29-2024 0,0380
10-25-2024 0,0306
09-27-2024 0,0303

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire CI

Série DA CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 95,83
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,94
  • Obligations du gouvernement canadien 1,25
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 95,83
  • Revenu fixe 4,19
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3,37 % 29-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 7,02 %
2. Fortified Trust 3,76 % 23-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 5,41 %
3. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 05Jun25 Espèces et quasi-espèces 4,78 %
4. BCIMC Realty Corp 2,84 % 03-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,86 %
5. Province de l'Ontario 04-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,75 %
6. Gouvernement du Canada 16-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,66 %
7. Gouvernement du Canada 18-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,42 %
8. Gouvernement du Canada 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 2,37 %
9. Province de l'Ontario 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,36 %
10. Banque Royale du Canada 1,78 % 20-mai-2026 Revenu fixe 2,32 %
11. Gouvernement du Canada 13-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 2,28 %
12. Gouvernement du Canada 28-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,02 %
13. Gouvernement du Canada 03-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 2,00 %
14. Province de l'Alberta 17-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,92 %
15. Gouvernement du Canada 10-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,81 %
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