Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

TSX SYMBOLE : CUBD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2025
52,0 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
20,8041 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,79
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2025-03-31
2 500 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12572B108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0552 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 03-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0552
02-24-2025 0,0507
01-27-2025 0,0552
12-23-2024 0,0250
11-25-2024 0,0173
Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0216
09-23-2024 0,0293
08-26-2024 0,0330

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,67
Duration 6,25
Rendement 4,80

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,73
AA 0,58
A 11,05
BBB 29,70
BB 14,36
B 8,15
D 0,01
NR 0,80
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

TSX SYMBOLE : CUBD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 30,05
  • Obligations du gouvernement canadien 27,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,99
  • Actions canadiennes 4,35
  • Espèces et équivalents 2,51
  • Actions américaines 0,26
  • Obligations canadiennes - Autres 0,19
  • Hypothèques 0,17
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,53
  • Espèces et quasi-espèces 2,51
  • Services financiers 2,20
  • Énergie 1,00
  • Immobilier 0,55
  • Télécommunications 0,36
  • Services publics 0,30
  • Technologie 0,28
  • Autres 0,14
  • Services aux consommateurs 0,13
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,14
  • États-Unis 37,03
  • Autres 1,98
  • Mexique 0,16
  • Turquie 0,14
  • Indonésie 0,13
  • Arabie saoudite 0,11
  • Qatar 0,11
  • Brésil 0,10
  • Émirats arabes unis 0,10
  • Pologne 0,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 11,16 %
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 4,20 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 31-Dec-2029 Revenu fixe 2,99 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 2,92 %
5. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 2,88 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,63 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,47 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,20 %
9. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 1,74 %
10. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,73 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.62%
15-Feb-2035
Revenu fixe 0,62 %
12. Toronto-Dominion Bank 4.23% 01-Feb-2030 Revenu fixe 0,59 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,80 % 10-déc-2030 Revenu fixe 0,56 %
14. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 0,55 %
15. Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 Revenu fixe 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.