Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

TSX SYMBOLE : CUBD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-03-2024
16,5 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
20,6689 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2024-12-03
800 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12572B108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0173 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 11-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-25-2024 0,0173
10-25-2024 0,0216
09-23-2024 0,0293
08-26-2024 0,0330

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,51
Duration 5,73
Taux 5,12

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 30,00
AA 1,00
A 10,00
BBB 32,00
BB 16,00
B 10,00
NR 1,00
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI (anciennement Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI)

TSX SYMBOLE : CUBD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 35,99
  • Obligations du gouvernement canadien 28,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,51
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,52
  • Actions canadiennes 4,46
  • Espèces et équivalents 1,74
  • Obligations canadiennes - Autres 0,86
  • Actions américaines 0,56
  • Hypothèques 0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,14
  • Services financiers 2,63
  • Espèces et quasi-espèces 1,74
  • Énergie 1,00
  • Immobilier 0,66
  • Télécommunications 0,35
  • Services publics 0,23
  • Technologie 0,10
  • Fonds commun de placement 0,08
  • Autres 0,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,21
  • États-Unis 38,43
  • Autres 3,68
  • Mexique 0,30
  • Royaume-Uni 0,28
  • Turquie 0,26
  • Indonésie 0,25
  • Qatar 0,21
  • Brésil 0,19
  • Émirats arabes unis 0,19
  • Arabie saoudite 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 13,43 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 6,15 %
3. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 5,30 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 3,18 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,83 %
6. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,99 %
7. Pacific Gas and Electric Co 6,75 % 15-jul-2052 Revenu fixe 0,76 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 30-Sep-2031 Revenu fixe 0,70 %
9. Avolon Holdings Funding Ltd 5,75 % 15-oct-2029 Revenu fixe 0,66 %
10. Marathon Oil Corp 5,30 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,65 %
11. Hyundai Capital America 5,70 % 26-avr-2030 Revenu fixe 0,64 %
12. Autozone Inc 6,55 % 01-aoû-2033 Revenu fixe 0,63 %
13. Morgan Stanley 6,41 % 01-nov-2028 Revenu fixe 0,61 %
14. Broadcom Inc 5,05 % 12-jun-2029 Revenu fixe 0,60 %
15. Ingersoll Rand Inc 5,31 % 15-avr-2031 Revenu fixe 0,58 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.