Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI

TSX SYMBOLE : CUBD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-21-2026
135,2 millions $
VLPP
En date du 08-21-2026
20,4295 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,79
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-08-21
6 620 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12572B108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0740 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,72 % -1,44 % 0,09 % 0,36 % 3,35 % - - - 4,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-27-2026 0,0740
06-24-2026 0,0769
05-22-2026 0,0700
04-24-2026 0,0732
03-25-2026 0,0792
Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0637
01-26-2026 0,0536
12-23-2025 0,0650
11-24-2025 0,0633
10-27-2025 0,0760

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,58
Duration 5,80
Rendement 5,99

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 4,43
AA 12,12
A 14,57
BBB 30,02
BB 28,02
B 8,67
CCC 1,26
D 0,02
NR 0,89
Cote de crédit moyenne BBB

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI

TSX SYMBOLE : CUBD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 39,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 31,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,76
  • Obligations du gouvernement canadien 4,81
  • Actions canadiennes 3,74
  • Espèces et équivalents 1,19
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
  • Obligations étrangères - Autres 0,16
  • Hypothèques 0,06
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,84
  • Services financiers 1,59
  • Espèces et quasi-espèces 1,19
  • Énergie 0,78
  • Immobilier 0,53
  • Télécommunications 0,45
  • Services publics 0,43
  • Technologie 0,17
  • Services aux consommateurs 0,04
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,44
  • Canada 41,41
  • Autres 7,40
  • Royaume-Uni 2,76
  • Irlande 0,42
  • Mexique 0,36
  • Turquie 0,33
  • Danemark 0,30
  • Indonésie 0,30
  • Argentine 0,28
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 8,33 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 3,54 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.75%
15-Feb-2056
Revenu fixe 3,39 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 2,70 %
5. Titres d'État britanniques 4.75% 22-Oct-2035 Revenu fixe 2,48 %
6. Fonds alternatif d'occasions de crédit CI série I Revenu fixe 2,01 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 5.00%
15-May-2056
Revenu fixe 1,23 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
15-Nov-2035
Revenu fixe 1,17 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,93 %
10. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 0,66 %
11. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,62 %
12. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 0,57 %
13. Cie Crédit Ford du Canada 5,05 % 09-jan-2032 Revenu fixe 0,54 %
14. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 0,52 %
15. Core Scientific Finance I Llc 7.75% 15-May-2031 Revenu fixe 0,47 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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