Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI

TSX SYMBOLE : CUBD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-10-2026
115,2 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
20,8807 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,78
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du 2026-02-10
5 520 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12572B108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0536 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchez un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital
  • investissez à long terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,36 % 0,36 % 0,16 % 2,98 % 3,63 % - - - 5,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
01-26-2026 0,0536
12-23-2025 0,0650
11-24-2025 0,0633
10-27-2025 0,0760
09-23-2025 0,0627
Date ex-dividende Total
08-25-2025 0,0619
07-25-2025 0,0650
06-24-2025 0,0656
05-27-2025 0,0558
04-24-2025 0,0573

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,05
Duration 5,37
Rendement 5,12

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 9,99
AA 18,59
A 14,15
BBB 30,97
BB 18,48
B 5,90
CCC 0,73
CC 0,01
D 0,02
NR 1,15
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI

TSX SYMBOLE : CUBD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 35,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,93
  • Obligations du gouvernement canadien 9,81
  • Actions canadiennes 3,69
  • Espèces et équivalents 2,57
  • Obligations étrangères - Autres 0,31
  • Obligations canadiennes - Autres 0,27
  • Hypothèques 0,07
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,44
  • Fonds négociables en bourse 7,05
  • Espèces et quasi-espèces 2,57
  • Services financiers 1,57
  • Énergie 0,82
  • Immobilier 0,51
  • Services publics 0,42
  • Télécommunications 0,40
  • Technologie 0,18
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,17
  • Canada 45,55
  • Multi-National 7,05
  • Autres 0,28
  • France 0,22
  • Danemark 0,21
  • Irlande 0,20
  • Hong Kong 0,14
  • Mexique 0,11
  • Royaume-Uni 0,07
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 7,05 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
15-Nov-2035
Revenu fixe 5,77 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 3,29 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,80 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.62%
31-Oct-2030
Revenu fixe 2,26 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
30-Nov-2030
Revenu fixe 1,73 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Dec-2030
Revenu fixe 1,68 %
8. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 1,42 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,30 %
10. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 1,15 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.00% 31-Jul-2032
Revenu fixe 1,10 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
31-Dec-2032
Revenu fixe 0,87 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.88% 31-Jul-2030
Revenu fixe 0,81 %
14. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 0,59 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-May-2055 Revenu fixe 0,46 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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