Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu d’intérêts et un potentiel de plus-value du capital plus élevés par rapport à la trésorerie tout en cherchant à protéger le capital par des placements dans des titres à revenu fixe à courte durée mondiaux et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-21-2026
625,5 millions $
VLPP
En date du 01-21-2026
20,2994 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,51
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2026-01-21
30 817 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12558S109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0614 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations mondiales à court terme qui atténuent le risque de taux d’intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier (le cas échéant)
  • ont une tolérance au risque qui est faible

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,51 % 0,01 % 0,59 % 1,76 % 3,51 % - - - 3,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0614
11-24-2025 0,0590
10-27-2025 0,0430
09-23-2025 0,0641
08-25-2025 0,0591
Date ex-dividende Total
07-25-2025 0,0582
06-24-2025 0,0553
05-27-2025 0,0561
04-24-2025 0,0665
03-25-2025 0,0601

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 29,23
AA 5,30
A 8,52
BBB 37,35
BB 15,80
B 3,80
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,65
Duration 1,56
Rendement 3,70

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 35,35
  • Obligations de sociétés étrangères 29,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,25
  • Espèces et équivalents 12,31
  • Obligations étrangères - Autres 0,63
  • Actions canadiennes 0,47
  • Hypothèques 0,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,28
  • Autres 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,98
  • Espèces et quasi-espèces 12,31
  • Énergie 0,31
  • Autres 0,24
  • Télécommunications 0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,59
  • États-Unis 36,38
  • Autres 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 7,20 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 5,30 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 4,28 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 3,84 %
5. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,84 %
6. ENBRIDGE INC DN COML PA DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,25 %
7. ENBRIDGE INC DN COML PAPER DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,13 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,08 %
9. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,05 %
10. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-Nov-2027 Revenu fixe 1,92 %
11. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,73 %
12. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,72 %
13. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 1,48 %
14. Darden Restaurants Inc 3,85 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,34 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027 Revenu fixe 1,28 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.