Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu d’intérêts et un potentiel de plus-value du capital plus élevés par rapport à la trésorerie tout en cherchant à protéger le capital par des placements dans des titres à revenu fixe à courte durée mondiaux et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-05-2025
594,7 millions $
VLPP
En date du 12-05-2025
20,2527 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,51
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2025-12-05
29 367 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12558S109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0590 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations mondiales à court terme qui atténuent le risque de taux d’intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier (le cas échéant)
  • ont une tolérance au risque qui est faible

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,50 % 0,23 % 1,17 % 2,13 % 3,82 % - - - 4,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0590
10-27-2025 0,0430
09-23-2025 0,0641
08-25-2025 0,0591
07-25-2025 0,0582
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0553
05-27-2025 0,0561
04-24-2025 0,0665
03-25-2025 0,0601
02-24-2025 0,0241

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 28,08
AA 5,47
A 6,94
BBB 35,56
BB 13,91
B 10,02
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,73
Duration 1,59
Rendement 3,78

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 35,49
  • Obligations de sociétés étrangères 26,82
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,87
  • Espèces et équivalents 14,64
  • Autres 4,02
  • Actions canadiennes 0,56
  • Obligations étrangères - Autres 0,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,30
  • Hypothèques 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 80,78
  • Espèces et quasi-espèces 14,64
  • Autres 4,02
  • Énergie 0,32
  • Télécommunications 0,16
  • Services financiers 0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,10
  • États-Unis 36,43
  • Iles Caimans 0,44
  • Autres 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 7,43 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 5,47 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 4,93 %
4. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 4,41 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 3,98 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,71 %
7. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,82 %
8. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,79 %
9. Darden Restaurants Inc 3,85 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,44 %
10. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027 Revenu fixe 1,42 %
11. Gouvernement du Canada 2.75% 01-May-2027 Revenu fixe 1,34 %
12. ONTARIO PWR GENERATION INC ZERO DISCOUNT NOTE Autres 1,24 %
13. Avolon Holdings Funding Ltd 5,75 % 15-oct-2029 Revenu fixe 1,16 %
14. General Motors Financl Co Inc 5.45% 15-Jun-2030 Revenu fixe 1,15 %
15. Citigroup Inc 4.55% 03-Jun-2030 Revenu fixe 1,13 %
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