Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu d’intérêts et un potentiel de plus-value du capital plus élevés par rapport à la trésorerie tout en cherchant à protéger le capital par des placements dans des titres à revenu fixe à courte durée mondiaux et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-20-2025
593,0 millions $
VLPP
En date du 10-20-2025
20,3678 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,51
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2025-10-20
29 117 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12558S109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0641 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations mondiales à court terme qui atténuent le risque de taux d’intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier (le cas échéant)
  • ont une tolérance au risque qui est faible

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,90 % 0,58 % 1,16 % 1,65 % 3,67 % - - - 4,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0641
08-25-2025 0,0591
07-25-2025 0,0582
06-24-2025 0,0553
05-27-2025 0,0561
Date ex-dividende Total
04-24-2025 0,0665
03-25-2025 0,0601
02-24-2025 0,0241
01-27-2025 0,0486
12-23-2024 0,0300

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 29,80
AA 5,63
A 7,25
BBB 32,90
BB 12,66
B 11,69
NR 0,06
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,67
Duration 1,61
Rendement 3,78

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,61
  • Obligations de sociétés étrangères 27,93
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,67
  • Espèces et équivalents 13,92
  • Autres 2,71
  • Actions canadiennes 0,55
  • Obligations étrangères - Autres 0,44
  • Hypothèques 0,31
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 82,82
  • Espèces et quasi-espèces 13,92
  • Autres 2,71
  • Énergie 0,31
  • Télécommunications 0,16
  • Services financiers 0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 64,68
  • États-Unis 34,86
  • Iles Caimans 0,44
  • Autres 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 7,55 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 5,55 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 5,01 %
4. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 4,48 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 4,04 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,75 %
7. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,85 %
8. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,84 %
9. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,81 %
10. HYDRO ONE INC ZERO DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,58 %
11. Enerflex Ltd 9.00% 15-Oct-2027 Revenu fixe 1,48 %
12. Darden Restaurants Inc 3,85 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,45 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,41 %
14. Gouvernement du Canada 2.75% 01-May-2027 Revenu fixe 1,36 %
15. ONTARIO PWR GENERATION INC ZERO DISCOUNT NOTE Autres 1,26 %
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