Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu d’intérêts et un potentiel de plus-value du capital plus élevés par rapport à la trésorerie tout en cherchant à protéger le capital par des placements dans des titres à revenu fixe à courte durée mondiaux et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-02-2025
430,3 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
20,3327 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,51
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2025-04-02
21 167 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12558S109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0601 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations mondiales à court terme qui atténuent le risque de taux d’intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier (le cas échéant)
  • ont une tolérance au risque qui est faible

Rendements2 En date du 03-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0601
02-24-2025 0,0241
01-27-2025 0,0486
12-23-2024 0,0300
11-25-2024 0,0437
Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0437
09-23-2024 0,0604
08-26-2024 0,0545

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 35,40
  • Obligations du gouvernement canadien 25,75
  • Espèces et équivalents 24,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,32
  • Actions canadiennes 0,76
  • Hypothèques 0,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,30
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 75,21
  • Espèces et quasi-espèces 24,07
  • Services financiers 0,76
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,85
  • États-Unis 44,19
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 10,53 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 9,36 %
3. Gouvernement du Canada 0.00% 04-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 6,06 %
4. Gouvernement du Canada 07-May-2025 Espèces et quasi-espèces 3,26 %
5. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 2,69 %
6. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 2,67 %
7. CITIGROUP INC 5.95% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,63 %
8. Avolon Holdings Funding Ltd 4,95 % 15-déc-2027 Revenu fixe 1,59 %
9. Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12-avr-2028 Revenu fixe 1,50 %
10. Pacific Gas and Electric Co 3,45 % 01-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 1,48 %
11. Nationstar Mortgage Holdgs Inc 5,00 % 01-fév-2026 Revenu fixe 1,27 %
12. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,26 %
13. General Motors Co 6,80 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,19 %
14. Element Fleet Management Corp 5,64 % 13-fév-2027 Revenu fixe 1,15 %
15. Wells Fargo & Co 5,71 % 22-avr-2027 Revenu fixe 1,15 %
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