Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu d’intérêts et un potentiel de plus-value du capital plus élevés par rapport à la trésorerie tout en cherchant à protéger le capital par des placements dans des titres à revenu fixe à courte durée mondiaux et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-13-2026
787,9 millions $
VLPP
En date du 03-13-2026
20,1957 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,51
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2026-03-13
39 017 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12558S109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0481 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations mondiales à court terme qui atténuent le risque de taux d’intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier (le cas échéant)
  • ont une tolérance au risque qui est faible

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,71 % 0,41 % 0,72 % 1,90 % 3,17 % - - - 3,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0481
01-26-2026 0,0464
12-23-2025 0,0614
11-24-2025 0,0590
10-27-2025 0,0430
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0641
08-25-2025 0,0591
07-25-2025 0,0582
06-24-2025 0,0553
05-27-2025 0,0561

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 28,38
AA 4,82
A 8,03
BBB 37,15
BB 16,92
B 4,39
NR 0,30
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,54
Duration 1,55
Rendement 3,68

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 30,33
  • Obligations de sociétés étrangères 29,19
  • Obligations du gouvernement canadien 28,92
  • Espèces et équivalents 10,22
  • Obligations étrangères - Autres 0,51
  • Actions canadiennes 0,38
  • Hypothèques 0,23
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,23
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,41
  • Espèces et quasi-espèces 10,22
  • Énergie 0,25
  • Télécommunications 0,13
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 66,34
  • États-Unis 33,34
  • Autres 0,32
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 6,02 %
2. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 5,92 %
3. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 5,85 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 4,17 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 4,10 %
6. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,85 %
7. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-Nov-2027 Revenu fixe 2,54 %
8. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,39 %
9. ENBRIDGE INC DISC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,28 %
10. ALTALINK L P DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,69 %
11. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,41 %
12. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,40 %
13. Darden Restaurants Inc 3,85 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,08 %
14. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,06 %
15. Burford Capital Globl Fnce LLC 6,25 % 15-avr-2028 Revenu fixe 0,92 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.