Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu d’intérêts et un potentiel de plus-value du capital plus élevés par rapport à la trésorerie tout en cherchant à protéger le capital par des placements dans des titres à revenu fixe à courte durée mondiaux et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-18-2026
607,6 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
20,0926 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,48
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2026-09-18
30 242 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12558S109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0616 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations mondiales à court terme qui atténuent le risque de taux d’intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier (le cas échéant)
  • ont une tolérance au risque qui est faible

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,62 % 0,20 % 0,50 % 0,90 % 2,82 % - - - 3,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-25-2026 0,0616
07-27-2026 0,0673
06-24-2026 0,0620
05-22-2026 0,0622
04-24-2026 0,0461
Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,0450
02-23-2026 0,0481
01-26-2026 0,0464
12-23-2025 0,0614
11-24-2025 0,0590

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 27,40
AA 5,43
A 7,33
BBB 37,15
BB 17,92
B 4,77
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,92
Duration 1,60
Rendement 4,33

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CGSB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 32,00
  • Obligations du gouvernement canadien 26,04
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,42
  • Espèces et équivalents 13,35
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,35
  • Obligations étrangères - Autres 0,99
  • Actions canadiennes 0,64
  • Hypothèques 0,29
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,09
  • Espèces et quasi-espèces 13,35
  • Énergie 0,33
  • Télécommunications 0,24
  • Immobilier 0,07
  • Autres -0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 64,14
  • États-Unis 35,94
  • Autres -0,08
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 7,07 %
2. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 6,60 %
3. Gouvernement du Canada 0.00% 27-Jan-2027 Espèces et quasi-espèces 6,45 %
4. ENBRIDGE INC COML PA DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,34 %
5. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Nov-2027 Revenu fixe 3,07 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 2,23 %
7. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Aug-2027 Revenu fixe 1,90 %
8. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,68 %
9. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,67 %
10. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,28 %
11. Gouvernement du Canada 2.50% 01-May-2028 Revenu fixe 1,18 %
12. Burford Capital Globl Fnce LLC 6,25 % 15-avr-2028 Revenu fixe 1,13 %
13. Citigroup Inc 4,55 % 03-jun-2030 Revenu fixe 1,10 %
14. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,09 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
28-Feb-2031
Revenu fixe 1,08 %
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