Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série P CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Fonds d'obligations à court terme CI O (SF 18159) a été fusionné dans (SF 90139), Fonds d'obligations à court terme CI P (SF 90180) a été fusionné dans (SF 90139)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt et un potentiel de plus-value du capital, relativement aux liquidités, tout en recherchant la sécurité du capital au moyen de placements dans des titres à revenu fixe de courte durée à et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
484,9 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
10,1994 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,18
Frais de gestion (%) 0,30
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0295 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90139
A FAI 2139
FAR ES* 3139
FR ES 3039
F 4139
I 5139
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0295
05-23-2025 0,0311
04-25-2025 0,0379
03-28-2025 0,0372
02-21-2025 0,0170
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0121
12-27-2024 0,0282
11-22-2024 0,0094
10-25-2024 0,0008
09-27-2024 0,0056

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 28,42
AA 7,18
A 9,57
BBB 32,19
BB 11,52
B 10,28
NR 0,84
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,76
Duration 1,73
Rendement 4,10

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série P CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Fonds d'obligations à court terme CI O (SF 18159) a été fusionné dans (SF 90139), Fonds d'obligations à court terme CI P (SF 90180) a été fusionné dans (SF 90139)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 28,99
  • Espèces et équivalents 27,99
  • Obligations de sociétés étrangères 22,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,88
  • Autres 4,50
  • Actions canadiennes 0,78
  • Hypothèques 0,43
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 66,73
  • Espèces et quasi-espèces 27,99
  • Autres 4,50
  • Services financiers 0,78
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,76
  • États-Unis 36,09
  • Autres 0,15
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 9,90 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 7,54 %
3. Gouvernement du Canada 04-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 5,32 %
4. Gouvernement du Canada 2.75% 01-May-2027 Revenu fixe 3,40 %
5. Gouvernement du Canada 30-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,85 %
6. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 2,52 %
7. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 2,49 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 21-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 1,95 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,83 %
10. Gouvernement du Canada 27-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 1,83 %
11. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,47 %
12. Avolon Holdings Funding Ltd 4,95 % 15-déc-2027 Revenu fixe 1,43 %
13. Pacific Gas and Electric Co 3,45 % 01-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 1,33 %
14. Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12-avr-2028 Revenu fixe 1,30 %
15. Nationstar Mortgage Holdgs Inc 5,00 % 01-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 1,28 %
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