Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt et un potentiel de plus-value du capital, relativement aux liquidités, tout en recherchant la sécurité du capital au moyen de placements dans des titres à revenu fixe de courte durée à et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
599,7 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
10,0723 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,17
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0432 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90139
A FAI 2139
FAR ES* 3139
FR ES 3039
F 4139
I 5139
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,48 % -0,34 % -0,19 % 1,15 % 2,15 % - - - 3,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0432
09-25-2026 0,0381
08-28-2026 0,0360
07-24-2026 0,0420
06-26-2026 0,0414
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0366
04-24-2026 0,0317
03-27-2026 0,0220
02-20-2026 0,0140
01-23-2026 0,0118

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 24,52
AA 5,38
A 6,79
BBB 36,90
BB 21,02
B 5,39
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,06
Duration 1,68
Rendement 4,91

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 37,38
  • Obligations du gouvernement canadien 23,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 23,61
  • Espèces et équivalents 11,94
  • Obligations étrangères - Autres 1,16
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,95
  • Actions canadiennes 0,72
  • Hypothèques 0,32
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,37
  • Espèces et quasi-espèces 11,94
  • Énergie 0,37
  • Télécommunications 0,27
  • Immobilier 0,08
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,61
  • États-Unis 40,42
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 0.00% 27-Jan-2027 Espèces et quasi-espèces 7,34 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 6,24 %
3. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 4,50 %
4. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,88 %
5. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Nov-2027 Revenu fixe 3,15 %
6. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 2,50 %
7. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,88 %
8. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,86 %
9. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Sep-2031 Revenu fixe 1,54 %
10. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,45 %
11. Gouvernement du Canada 2.50% 01-May-2028 Revenu fixe 1,33 %
12. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,23 %
13. Citigroup Inc 4,55 % 03-jun-2030 Revenu fixe 1,23 %
14. Avolon Holdings Funding Ltd 5,75 % 15-oct-2029 Revenu fixe 1,21 %
15. Ford Crédit Canada Co 4,82 % 11-sep-2028 Revenu fixe 1,18 %
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