Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
À compter du 4 avril 2025, le fonds Fonds d'obligations à court terme CI I (SF 7982) a été fusionné dans (SF 5139)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt et un potentiel de plus-value du capital, relativement aux liquidités, tout en recherchant la sécurité du capital au moyen de placements dans des titres à revenu fixe de courte durée à et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
473,9 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
10,2265 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0394 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5139
A FAI 2139
FAR ES* 3139
FR ES 3039
F 4139
P 90139
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0394
03-28-2025 0,0387
02-21-2025 0,0184
01-24-2025 0,0136
12-27-2024 0,0296
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0101
10-25-2024 0,0022
09-27-2024 0,0070
08-23-2024 0,0170

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 34,86
AA 6,90
A 5,84
BBB 28,96
BB 12,89
B 10,04
NR 0,51
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,84
Duration 1,66
Rendement 4,20

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
À compter du 4 avril 2025, le fonds Fonds d'obligations à court terme CI I (SF 7982) a été fusionné dans (SF 5139)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 31,15
  • Obligations du gouvernement canadien 28,79
  • Obligations de sociétés étrangères 20,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,57
  • Autres 4,94
  • Actions canadiennes 0,90
  • Hypothèques 0,43
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,01
  • Espèces et quasi-espèces 31,15
  • Autres 4,94
  • Services financiers 0,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 62,40
  • États-Unis 37,64
  • Autres -0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 10,50 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 9,28 %
3. Gouvernement du Canada 04-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 5,87 %
4. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 2,59 %
5. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 2,56 %
6. Gouvernement du Canada 07-May-2025 Espèces et quasi-espèces 2,31 %
7. Gouvernement du Canada 27-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 1,88 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,88 %
9. CITIGROUP INC 5.95% 31-Dec-2049 Autres 1,61 %
10. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
11. Avolon Holdings Funding Ltd 4,95 % 15-déc-2027 Revenu fixe 1,47 %
12. Pacific Gas and Electric Co 3,45 % 01-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 1,37 %
13. Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12-avr-2028 Revenu fixe 1,37 %
14. Nationstar Mortgage Holdgs Inc 5,00 % 01-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 1,23 %
15. Daimler Truck Finance Cnd Inc 4.54% 27-Sep-2029 Revenu fixe 1,15 %
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