Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt et un potentiel de plus-value du capital, relativement aux liquidités, tout en recherchant la sécurité du capital au moyen de placements dans des titres à revenu fixe de courte durée à et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
744,4 millions $
VLPP
En date du 06-04-2026
10,2331 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,50
Frais de gestion (%) 0,30
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0338 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4139
A FAI 2139
FAR ES* 3139
FR ES 3039
I 5139
P 90139
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,10 % 0,58 % 0,39 % 1,11 % 3,26 % - - - 3,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0338
04-24-2026 0,0289
03-27-2026 0,0192
02-20-2026 0,0111
01-23-2026 0,0089
Date de paiement Total
12-29-2025 0,0265
11-21-2025 0,0299
10-24-2025 0,0231
09-26-2025 0,0219
08-22-2025 0,0313

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 25,86
AA 5,12
A 6,90
BBB 37,88
BB 19,41
B 4,83
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,97
Duration 1,72
Rendement 4,32

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 31,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 24,30
  • Obligations du gouvernement canadien 20,76
  • Autres 12,73
  • Espèces et équivalents 7,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,24
  • Actions canadiennes 0,56
  • Obligations étrangères - Autres 0,37
  • Hypothèques 0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 78,82
  • Autres 12,73
  • Espèces et quasi-espèces 7,89
  • Énergie 0,28
  • Télécommunications 0,22
  • Immobilier 0,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 62,91
  • États-Unis 36,71
  • Autres 0,38
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 6,38 %
2. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-Feb-2028 Autres 6,02 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 5,84 %
4. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 3,13 %
5. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Autres 2,95 %
6. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-Nov-2027 Autres 2,81 %
7. ENBRIDGE INC MTN CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,59 %
8. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 1,80 %
9. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,54 %
10. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,52 %
11. Darden Restaurants Inc 3,85 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,20 %
12. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,13 %
13. Citigroup Inc 4.55% 03-Jun-2030 Revenu fixe 1,01 %
14. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,00 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
28-Feb-2031
Revenu fixe 0,99 %
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