Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt et un potentiel de plus-value du capital, relativement aux liquidités, tout en recherchant la sécurité du capital au moyen de placements dans des titres à revenu fixe de courte durée à et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
817,4 millions $
VLPP
En date du 04-17-2026
10,2482\xc2\xa0$
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,50
Frais de gestion (%) 0,30
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500\xc2\xa0$ (initial)/25\xc2\xa0$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0192\xc2\xa0$
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4139
A FAI 2139
FAR ES* 3139
FR ES 3039
I 5139
P 90139
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,24 % -0,47 % 0,24 % 0,82 % 2,49 % - - - 3,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0192
02-20-2026 0,0111
01-23-2026 0,0089
12-29-2025 0,0265
11-21-2025 0,0299
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0231
09-26-2025 0,0219
08-22-2025 0,0313
07-25-2025 0,0311
06-27-2025 0,0267

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 28,62
AA 4,55
A 7,02
BBB 36,97
BB 18,25
B 4,58
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,81
Duration 1,80
Rendement 4,26

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 37,74
  • Obligations de sociétés étrangères 31,32
  • Obligations du gouvernement canadien 24,67
  • Espèces et équivalents 3,48
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,15
  • Autres 0,63
  • Actions canadiennes 0,43
  • Obligations étrangères - Autres 0,34
  • Hypothèques 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,46
  • Espèces et quasi-espèces 3,48
  • Autres 0,63
  • Énergie 0,25
  • Télécommunications 0,13
  • Immobilier 0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,19
  • États-Unis 36,50
  • Autres 0,31
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 7,45 %
2. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 5,98 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 5,80 %
4. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 4,48 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 3,97 %
6. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,88 %
7. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-Nov-2027 Revenu fixe 2,55 %
8. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,42 %
9. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,40 %
10. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,38 %
11. CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.30% 08-Dec-2028 Revenu fixe 1,36 %
12. Darden Restaurants Inc 3,85 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,11 %
13. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,04 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
28-Feb-2031
Revenu fixe 0,92 %
15. Citigroup Inc 4.55% 03-Jun-2030 Revenu fixe 0,91 %
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