Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série F CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Fonds d'obligations à court terme CI EF (SF 15159) a été fusionné dans (SF 4139), Fonds d'obligations à court terme CI F (SF 7226) a été fusionné dans (SF 4139)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt et un potentiel de plus-value du capital, relativement aux liquidités, tout en recherchant la sécurité du capital au moyen de placements dans des titres à revenu fixe de courte durée à et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
446,1 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
10,2035 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,51
Frais de gestion (%) 0,30
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0342 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4139
A FAI 2139
FAR ES* 3139
FR ES 3039
I 5139
P 90139
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0342
02-21-2025 0,0140
01-24-2025 0,0092
12-27-2024 0,0253
11-22-2024 0,0080
Date de paiement Total
09-27-2024 0,0027
08-23-2024 0,0127

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série F CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Fonds d'obligations à court terme CI EF (SF 15159) a été fusionné dans (SF 4139), Fonds d'obligations à court terme CI F (SF 7226) a été fusionné dans (SF 4139)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 33,14
  • Obligations du gouvernement canadien 28,05
  • Espèces et équivalents 26,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,16
  • Autres 1,53
  • Actions canadiennes 0,78
  • Hypothèques 0,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 73,09
  • Espèces et quasi-espèces 26,12
  • Services financiers 0,78
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,52
  • États-Unis 43,47
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 10,66 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 9,44 %
3. Gouvernement du Canada 04-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 6,21 %
4. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 2,74 %
5. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 2,71 %
6. Gouvernement du Canada 07-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,45 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,99 %
8. Gouvernement du Canada 27-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 1,98 %
9. CITIGROUP INC 5.95% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,78 %
10. Avolon Holdings Funding Ltd 4,95 % 15-déc-2027 Revenu fixe 1,62 %
11. Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12-avr-2028 Revenu fixe 1,52 %
12. Pacific Gas and Electric Co 3,45 % 01-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
13. Nationstar Mortgage Holdgs Inc 5,00 % 01-fév-2026 Revenu fixe 1,35 %
14. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,28 %
15. General Motors Co 6,80 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,21 %
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