Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série A CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Fonds d'obligations à court terme CI E (FAI 16159) a été fusionné dans (FAI 2139), Fonds d'obligations à court terme CI A (FAI 7220) (FAR 7225) (FR 1225) a été fusionné dans (FAI 2139) (FAR 3139) (FR 3039)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt et un potentiel de plus-value du capital, relativement aux liquidités, tout en recherchant la sécurité du capital au moyen de placements dans des titres à revenu fixe de courte durée à et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
640,8 millions $
VLPP
En date du 01-13-2026
10,2214 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,06
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0218 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2139
FAR ES* 3139
FR ES 3039
F 4139
I 5139
P 90139
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,90 % -0,05 % 0,43 % 1,45 % 2,90 % - - - 3,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-29-2025 0,0218
11-21-2025 0,0252
10-24-2025 0,0183
09-26-2025 0,0171
08-22-2025 0,0265
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0264
06-27-2025 0,0219
05-23-2025 0,0232
04-25-2025 0,0301
03-28-2025 0,0293

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 28,88
AA 5,30
A 7,73
BBB 37,07
BB 15,97
B 5,05
CCC 0,00
CC 0,00
D 0,00
NR 0,00
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,80
Duration 1,60
Rendement 3,76

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série A CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Fonds d'obligations à court terme CI E (FAI 16159) a été fusionné dans (FAI 2139), Fonds d'obligations à court terme CI A (FAI 7220) (FAR 7225) (FR 1225) a été fusionné dans (FAI 2139) (FAR 3139) (FR 3039)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 35,35
  • Obligations de sociétés étrangères 29,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,25
  • Espèces et équivalents 12,31
  • Obligations étrangères - Autres 0,63
  • Actions canadiennes 0,47
  • Hypothèques 0,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,28
  • Autres 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,98
  • Espèces et quasi-espèces 12,31
  • Énergie 0,31
  • Autres 0,24
  • Télécommunications 0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,59
  • États-Unis 36,38
  • Autres 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 7,20 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 5,30 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 4,28 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 3,84 %
5. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,84 %
6. ENBRIDGE INC DN COML PA DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,25 %
7. ENBRIDGE INC DN COML PAPER DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,13 %
8. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,08 %
9. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,05 %
10. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-Nov-2027 Revenu fixe 1,92 %
11. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,73 %
12. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,72 %
13. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 1,48 %
14. Darden Restaurants Inc 3,85 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,34 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027 Revenu fixe 1,28 %
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