Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt et un potentiel de plus-value du capital, relativement aux liquidités, tout en recherchant la sécurité du capital au moyen de placements dans des titres à revenu fixe de courte durée à et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
709,7 millions $
VLPP
En date du 07-20-2026
10,2065 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,06
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0338 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2139
FAR ES* 3139
FR ES 3039
F 4139
I 5139
P 90139
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,22 % 0,35 % 1,12 % 1,22 % 2,70 % - - - 3,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0338
05-22-2026 0,0290
04-24-2026 0,0241
03-27-2026 0,0144
02-20-2026 0,0064
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0042
12-29-2025 0,0218
11-21-2025 0,0252
10-24-2025 0,0183
09-26-2025 0,0171

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 27,19
AA 5,13
A 7,78
BBB 36,95
BB 18,46
B 4,49
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,99
Duration 1,67
Rendement 4,17

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 33,05
  • Obligations de sociétés étrangères 31,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,88
  • Espèces et équivalents 6,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,34
  • Obligations étrangères - Autres 0,85
  • Actions canadiennes 0,58
  • Hypothèques 0,28
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,80
  • Espèces et quasi-espèces 6,59
  • Énergie 0,30
  • Télécommunications 0,22
  • Immobilier 0,06
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 62,68
  • États-Unis 36,89
  • Autres 0,43
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 6,76 %
2. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 6,67 %
3. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 6,38 %
4. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 3,31 %
5. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-Nov-2027 Revenu fixe 2,94 %
6. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 2,07 %
7. ENBRIDGE INC COML DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,91 %
8. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,70 %
9. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 1,61 %
10. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 1,60 %
11. Darden Restaurants Inc 3,85 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,30 %
12. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,26 %
13. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-May-2028 Revenu fixe 1,13 %
14. Burford Capital Globl Fnce LLC 6,25 % 15-avr-2028 Revenu fixe 1,10 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
28-Feb-2031
Revenu fixe 1,08 %
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