Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de procurer un revenu d’intérêt et un potentiel de plus-value du capital, relativement aux liquidités, tout en recherchant la sécurité du capital au moyen de placements dans des titres à revenu fixe de courte durée à et des billets à court terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2024
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
435,1 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,1150 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0080 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2139
FAR ES* 3139
FR ES 3039
F 4139
I 5139
P 90139
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0080

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Darren Arrowsmith

Fonds d'obligations mondiales à court terme CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 29,68
  • Espèces et équivalents 29,02
  • Obligations de sociétés étrangères 24,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,28
  • Obligations canadiennes - Autres 1,25
  • Actions canadiennes 1,17
  • Obligations étrangères - Autres 0,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 69,81
  • Espèces et quasi-espèces 29,02
  • Services financiers 1,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,58
  • États-Unis 43,42
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 10,65 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 9,11 %
3. Gouvernement du Canada 18-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 5,38 %
4. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 4,46 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 12-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,52 %
6. Province de l'Alberta 4,10 % 01-jun-2029 Revenu fixe 2,72 %
7. Province de l'Ontario 4,00 % 08-mar-2029 Revenu fixe 2,69 %
8. JPMorgan Chase & Co 5,55 % 15-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 1,59 %
9. Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12-avr-2028 Revenu fixe 1,50 %
10. Pacific Gas and Electric Co 3,45 % 01-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 1,46 %
11. Cards II Trust 4,33 % 15-mai-2025 Revenu fixe 1,25 %
12. Banque Nationale du Canada 5,30 % 03-nov-2025 Revenu fixe 1,17 %
13. General Motors Co 6,80 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,15 %
14. Brookfield Renewable Ptnrs ULC 3,75 % 02-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,14 %
15. Daimler Truck Finance Cnd Inc 5.18% 19-Sep-2025 Revenu fixe 1,14 %
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