FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (anciennement FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

TSX SYMBOLE : DGR.U
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l’indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index USD, compte non tenu des frais. L’indice est composé des titres des 300 sociétés composant l’indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité. Les parts du FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI attribuables aux parts de série FNB en $ US sont libellées en dollars américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2024
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-03-2025
10,1 millions $
VLPP
En date du 04-03-2025
20,2130 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,40
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-04-03
500 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
CUSIP 12559L301
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0833 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 03-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0833
12-23-2024 0,0510
09-23-2024 0,0457

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (anciennement FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree)

TSX SYMBOLE : DGR.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 98,90
  • Espèces et équivalents 1,02
  • Actions internationales 0,07
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,02
  • Services aux consommateurs 12,74
  • Soins de santé 11,05
  • Biens de consommation 10,94
  • Services financiers 9,44
  • Énergie 8,55
  • Biens industriels 8,22
  • Services industriels 6,41
  • Autres 4,58
  • Télécommunications 3,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,02
  • Puerto Rico 0,07
  • Autres 0,07
  • Canada -0,16
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,45 %
2. Apple Inc Informatique 5,05 %
3. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,69 %
4. NVIDIA Corp Informatique 3,32 %
5. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 3,15 %
6. Chevron Corp Production intégrée 2,93 %
7. Home Depot Inc Commerce de détail 2,77 %
8. Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 2,51 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 2,39 %
10. Walmart Inc Commerce de détail 2,34 %
11. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 2,20 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,02 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,84 %
14. Mcdonald's Corp Loisirs 1,79 %
15. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,60 %
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