FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.U
 

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l’indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index USD, compte non tenu des frais. L’indice est composé des titres des 300 sociétés composant l’indice WisdomTree U.S. Dividend Index affichant le meilleur rang combiné sur le plan des facteurs de croissance et de qualité. Les parts du FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI attribuables aux parts de série FNB en $ US sont libellées en dollars américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2024
Total des actifs nets ($US)
En date du 07-04-2025
10,0 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
22,2920 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,38
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-07-04
450 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
CUSIP 12559L301
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0942 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,14 % 3,72 % 5,29 % 4,14 % 8,64 % - - - 10,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0942
03-25-2025 0,0833
12-23-2024 0,0510
09-23-2024 0,0457

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI

TSX SYMBOLE : DGR.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,34
  • Espèces et équivalents 0,58
  • Actions internationales 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,04
  • Services aux consommateurs 12,51
  • Biens de consommation 11,14
  • Services financiers 10,66
  • Soins de santé 9,68
  • Biens industriels 8,73
  • Énergie 7,76
  • Services industriels 6,44
  • Autres 4,19
  • Télécommunications 2,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,35
  • Canada 0,57
  • Puerto Rico 0,08
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 8,70 %
2. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,35 %
3. Apple Inc Informatique 4,27 %
4. NVIDIA Corp Informatique 3,56 %
5. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 3,14 %
6. Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 3,04 %
7. Home Depot Inc Commerce de détail 2,65 %
8. Chevron Corp Production intégrée 2,57 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 2,42 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 2,02 %
11. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 1,92 %
12. Mcdonald's Corp Loisirs 1,82 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,62 %
14. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,60 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 1,56 %
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