Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
21,9 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
19,1452 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,17
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,5395 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18186
A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
E 16186
EF 15186
F 4186
I 5186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-6,48 % -5,47 % -11,41 % -0,19 % 12,78 % 13,49 % 13,91 % 11,49 % 11,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 1,5395
12-22-2023 2,3522
12-17-2021 0,4808
12-18-2020 0,4270
12-13-2019 0,6066
Date de paiement Total
12-14-2018 0,9063
12-15-2017 0,3914
12-16-2016 0,6512
12-18-2015 0,7492

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,72
  • Espèces et équivalents 2,63
  • Actions internationales 1,64
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,95
  • Services financiers 13,95
  • Soins de santé 10,05
  • Biens de consommation 9,98
  • Services aux consommateurs 9,89
  • Autres 8,59
  • Services industriels 7,88
  • Biens industriels 4,65
  • Immobilier 4,36
  • Télécommunications 3,70
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,78
  • Irlande 1,64
  • Canada 0,58
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,54 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,38 %
3. Republic Services Inc Services professionnels 4,72 %
4. Broadcom Inc Informatique 4,68 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,73 %
6. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,70 %
7. NVIDIA Corp Informatique 3,56 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,48 %
9. S&P Global Inc Services professionnels 3,16 %
10. BlackRock Inc Gestion d'actif 3,12 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 3,08 %
12. Home Depot Inc Commerce de détail 3,04 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,00 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,81 %
15. Merck & Co Inc Médicaments 2,69 %
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