Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
23,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
19,6372 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 2,3516 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5186
A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
E 16186
EF 15186
F 4186
O 18186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
20,75 % 0,01 % 3,24 % 13,07 % 31,79 % 11,98 % 13,07 % - 12,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 2,3516
12-17-2021 0,5025
12-18-2020 0,4440
12-13-2019 0,6212
12-14-2018 0,9159
Date de paiement Total
12-15-2017 0,4065
12-16-2016 0,6629
12-18-2015 0,9306

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,76
  • Actions internationales 1,74
  • Espèces et équivalents 1,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,43
  • Soins de santé 11,73
  • Services financiers 10,16
  • Services industriels 8,98
  • Biens de consommation 7,66
  • Services aux consommateurs 7,54
  • Immobilier 7,32
  • Autres 4,30
  • Télécommunications 3,55
  • Énergie 2,33
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,22
  • Royaume-Uni 1,00
  • Italie 0,74
  • Canada 0,05
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Broadcom Inc Informatique 6,63 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,86 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,59 %
4. Apple Inc Informatique 4,61 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,50 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,35 %
7. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,29 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,92 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,39 %
10. Texas Instruments Inc Informatique 2,91 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,90 %
12. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,73 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 2,71 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 2,67 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,52 %
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