Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
21,9 millions $
VLPP
En date du 05-08-2024
15,6807 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,21
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,9035 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15186
A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
E 16186
F 4186
I 5186
O 18186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,39 % -2,10 % 4,21 % 15,88 % 14,76 % 9,81 % 8,96 % - 9,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 1,9035
12-17-2021 0,2681
12-18-2020 0,2543
12-13-2019 0,4143
12-14-2018 0,6836
Date de paiement Total
12-15-2017 0,2304
12-16-2016 0,4604
12-18-2015 0,5559

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,45
  • Actions internationales 2,79
  • Espèces et équivalents 1,04
  • Unités de fiducies de revenu 0,72
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,23
  • Soins de santé 14,26
  • Services financiers 10,71
  • Services aux consommateurs 10,28
  • Services industriels 10,24
  • Autres 6,63
  • Biens de consommation 5,82
  • Biens industriels 4,58
  • Services publics 3,30
  • Énergie 2,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,77
  • Irlande 2,79
  • Autres 0,34
  • Canada 0,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,14 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,00 %
3. Broadcom Inc Informatique 4,69 %
4. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,15 %
5. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,03 %
6. Republic Services Inc Services professionnels 4,03 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,03 %
8. Honeywell International Inc Biens industriels diversifiés 3,78 %
9. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,60 %
10. Apple Inc Informatique 3,54 %
11. CSX Corp série 9 Transport 3,21 %
12. Merck & Co Inc Médicaments 3,21 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 3,00 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,95 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,93 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.