Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
23,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
19,2745 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,36
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,8815 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16186
A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
EF 15186
F 4186
I 5186
O 18186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,43 % -0,18 % 2,64 % 11,76 % 28,75 % 9,40 % 10,46 % - 9,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 1,8815
12-17-2021 0,1066
12-18-2020 0,1219
12-13-2019 0,2976
12-14-2018 0,6009
Date de paiement Total
12-15-2017 0,1228
12-16-2016 0,3768
12-18-2015 0,4878

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,76
  • Actions internationales 1,74
  • Espèces et équivalents 1,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,43
  • Soins de santé 11,73
  • Services financiers 10,16
  • Services industriels 8,98
  • Biens de consommation 7,66
  • Services aux consommateurs 7,54
  • Immobilier 7,32
  • Autres 4,30
  • Télécommunications 3,55
  • Énergie 2,33
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,22
  • Royaume-Uni 1,00
  • Italie 0,74
  • Canada 0,05
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Broadcom Inc Informatique 6,63 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,86 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,59 %
4. Apple Inc Informatique 4,61 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,50 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,35 %
7. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,29 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,92 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,39 %
10. Texas Instruments Inc Informatique 2,91 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,90 %
12. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,73 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 2,71 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 2,67 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,52 %
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