Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
22,9 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
18,2880 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,36
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,8815 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16186
A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
EF 15186
F 4186
I 5186
O 18186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,39 % 2,17 % 8,89 % 13,14 % 21,60 % 10,23 % 9,86 % - 9,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 1,8815
12-17-2021 0,1066
12-18-2020 0,1219
12-13-2019 0,2976
12-14-2018 0,6009
Date de paiement Total
12-15-2017 0,1228
12-16-2016 0,3768
12-18-2015 0,4878

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,74
  • Espèces et équivalents 2,97
  • Actions internationales 1,65
  • Unités de fiducies de revenu 0,64
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,58
  • Soins de santé 15,28
  • Services industriels 10,48
  • Services aux consommateurs 9,79
  • Services financiers 8,41
  • Immobilier 5,87
  • Biens de consommation 5,86
  • Autres 4,39
  • Espèces et quasi-espèces 2,97
  • Énergie 2,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,28
  • Irlande 1,65
  • Canada 0,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,04 %
2. Broadcom Inc Informatique 5,61 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,61 %
4. Apple Inc Informatique 4,53 %
5. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,44 %
6. Republic Services Inc Services professionnels 4,42 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,13 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,36 %
9. CSX Corp série 9 Transport 3,21 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,00 %
11. Texas Instruments Inc Informatique 2,92 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,89 %
13. Merck & Co Inc Médicaments 2,87 %
14. S&P Global Inc Services professionnels 2,85 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,84 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.