Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
21,9 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
17,3812 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,35
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,8815 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16186
A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
EF 15186
F 4186
I 5186
O 18186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,97 % -2,19 % 3,91 % 15,21 % 13,45 % 8,56 % 7,72 % - 8,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 1,8815
12-17-2021 0,1066
12-18-2020 0,1219
12-13-2019 0,2976
12-14-2018 0,6009
Date de paiement Total
12-15-2017 0,1228
12-16-2016 0,3768
12-18-2015 0,4878

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,46
  • Espèces et équivalents 2,02
  • Actions internationales 1,78
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,44
  • Soins de santé 15,04
  • Services financiers 10,61
  • Services industriels 10,37
  • Services aux consommateurs 9,90
  • Autres 8,29
  • Biens de consommation 5,16
  • Biens industriels 3,67
  • Services publics 2,98
  • Immobilier 2,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,88
  • Irlande 1,78
  • Autres 0,26
  • Canada 0,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,88 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,59 %
3. Broadcom Inc Informatique 4,71 %
4. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,21 %
5. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,20 %
6. Republic Services Inc Services professionnels 4,17 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,05 %
8. Honeywell International Inc Biens industriels diversifiés 3,67 %
9. Apple Inc Informatique 3,63 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 3,25 %
11. CSX Corp série 9 Transport 3,17 %
12. S&P Global Inc Services professionnels 3,03 %
13. Oracle Corp Technologie de l'information 2,86 %
14. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,70 %
15. American Express Co Financement spécialisé 2,69 %
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