Fonds américain de dividendes CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
342,2 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
9,5691 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,23
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0205 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90364
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
I 21513
O 19162
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,70 % -3,62 % 1,95 % 17,33 % 13,89 % 6,72 % 9,22 % - 9,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0205
03-22-2024 0,0206
02-23-2024 0,0207
01-26-2024 0,0208
12-22-2023 1,2503
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0205
10-27-2023 0,0202
09-22-2023 0,0208
08-25-2023 0,0206
07-28-2023 0,0212

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds américain de dividendes CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,51
  • Actions internationales 2,79
  • Espèces et équivalents 1,00
  • Unités de fiducies de revenu 0,72
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,24
  • Soins de santé 14,27
  • Services financiers 10,71
  • Services aux consommateurs 10,30
  • Services industriels 10,24
  • Autres 6,58
  • Biens de consommation 5,83
  • Biens industriels 4,58
  • Services publics 3,30
  • Énergie 2,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,89
  • Irlande 2,79
  • Autres 0,33
  • Canada -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,14 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,00 %
3. Broadcom Inc Informatique 4,69 %
4. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,16 %
5. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,03 %
6. Republic Services Inc Services professionnels 4,03 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,03 %
8. Honeywell International Inc Biens industriels diversifiés 3,78 %
9. Apple Inc Informatique 3,54 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 3,21 %
11. CSX Corp série 9 Transport 3,21 %
12. S&P Global Inc Services professionnels 3,00 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,95 %
14. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,94 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,83 %
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