Fonds américain de dividendes CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
347,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
10,3985 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,23
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0202 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90364
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
I 21513
O 19162
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,05 % 1,36 % 9,11 % 11,24 % 18,53 % 8,76 % 11,01 % - 10,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0202
06-21-2024 0,0204
05-24-2024 0,0205
04-26-2024 0,0205
03-22-2024 0,0206
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0207
01-26-2024 0,0208
12-22-2023 1,2503
11-24-2023 0,0205
10-27-2023 0,0202

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds américain de dividendes CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,34
  • Espèces et équivalents 3,46
  • Actions internationales 1,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,64
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,45
  • Soins de santé 15,27
  • Services industriels 10,37
  • Services aux consommateurs 9,80
  • Services financiers 8,18
  • Immobilier 5,87
  • Biens de consommation 5,81
  • Autres 4,42
  • Espèces et quasi-espèces 3,46
  • Énergie 2,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,42
  • Irlande 1,54
  • Canada 0,02
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,04 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,62 %
3. Broadcom Inc Informatique 5,62 %
4. Apple Inc Informatique 4,53 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,42 %
6. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,39 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,14 %
8. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,46 %
9. Oracle Corp Technologie de l'information 3,36 %
10. CSX Corp série 9 Transport 3,21 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,97 %
12. Texas Instruments Inc Informatique 2,92 %
13. Merck & Co Inc Médicaments 2,87 %
14. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,84 %
15. S&P Global Inc Services professionnels 2,74 %
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