Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
314,6 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
15,2182 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0252 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19162
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
I 21513
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-4,07 % -4,39 % -4,07 % -2,00 % 10,86 % 13,59 % 9,99 % 11,12 % 10,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0252
02-20-2026 0,0256
01-23-2026 0,0256
12-24-2025 1,5356
11-21-2025 0,0248
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0250
09-26-2025 0,0251
08-22-2025 0,0253
07-25-2025 0,0255
06-27-2025 0,0255

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,05
  • Actions internationales 1,81
  • Espèces et équivalents 1,17
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,98
  • Services financiers 15,62
  • Services aux consommateurs 12,29
  • Biens de consommation 9,98
  • Autres 8,95
  • Soins de santé 5,61
  • Biens industriels 5,52
  • Services industriels 5,24
  • Immobilier 5,00
  • Énergie 4,81
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,34
  • Irlande 1,76
  • Luxembourg 0,04
  • Autres -0,14
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,38 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,91 %
3. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,81 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,55 %
5. Broadcom Inc Informatique 4,17 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,06 %
7. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,84 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 3,46 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,24 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,08 %
11. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,00 %
12. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,85 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,80 %
14. Republic Services Inc Services professionnels 2,72 %
15. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,56 %
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