Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
357,4 millions $
VLPP
En date du 12-10-2024
15,9813 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19162
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
I 21513
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,24 % 3,98 % 3,48 % 11,58 % 25,30 % 10,08 % 11,67 % 10,28 % 10,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0250
10-25-2024 0,0252
09-27-2024 0,0259
08-23-2024 0,0259
07-26-2024 0,0253
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0256
05-24-2024 0,0256
04-26-2024 0,0256
03-22-2024 0,0257
02-23-2024 0,0259

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,33
  • Actions internationales 1,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,48
  • Espèces et équivalents 0,46
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,62
  • Soins de santé 11,79
  • Services financiers 10,23
  • Services industriels 9,02
  • Biens de consommation 7,71
  • Services aux consommateurs 7,59
  • Immobilier 7,36
  • Autres 3,75
  • Télécommunications 3,58
  • Énergie 2,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,28
  • Royaume-Uni 1,00
  • Italie 0,74
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Broadcom Inc Informatique 6,67 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,89 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,62 %
4. Apple Inc Informatique 4,63 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,52 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,37 %
7. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,32 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,94 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,41 %
10. Texas Instruments Inc Informatique 2,92 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,92 %
12. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,74 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 2,73 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 2,69 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,54 %
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