Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
354,0 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
16,4368 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0253 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19162
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
I 21513
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,23 % 1,05 % 11,17 % 3,66 % 14,41 % 14,14 % 15,04 % 11,32 % 10,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0253
07-25-2025 0,0255
06-27-2025 0,0255
05-23-2025 0,0255
04-25-2025 0,0253
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0244
02-21-2025 0,0246
01-24-2025 0,0244
12-20-2024 0,7598
11-22-2024 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,82
  • Espèces et équivalents 1,67
  • Actions internationales 1,51
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,65
  • Services financiers 16,99
  • Services aux consommateurs 10,62
  • Biens de consommation 8,11
  • Autres 7,35
  • Soins de santé 6,28
  • Services industriels 5,95
  • Biens industriels 4,73
  • Immobilier 3,97
  • Télécommunications 3,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,54
  • Irlande 1,51
  • Canada -0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,65 %
2. Broadcom Inc Informatique 6,53 %
3. NVIDIA Corp Informatique 5,28 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,50 %
5. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,35 %
6. BlackRock Inc Gestion d'actif 3,44 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,42 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,35 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,27 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,25 %
11. S&P Global Inc Services professionnels 3,18 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,84 %
13. Home Depot Inc Commerce de détail 2,82 %
14. Republic Services Inc Services professionnels 2,77 %
15. Texas Instruments Inc Informatique 2,52 %
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