Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
351,5 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
15,5567 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 1,5356 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19162
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
I 21513
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,07 % 0,15 % 2,16 % 6,50 % 14,07 % 16,04 % 12,85 % 12,11 % 10,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,5356
11-21-2025 0,0248
10-24-2025 0,0250
09-26-2025 0,0251
08-22-2025 0,0253
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0255
06-27-2025 0,0255
05-23-2025 0,0255
04-25-2025 0,0253
03-28-2025 0,0244

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,84
  • Actions canadiennes 1,65
  • Actions internationales 1,43
  • Espèces et équivalents 1,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,32
  • Services financiers 16,76
  • Services aux consommateurs 12,36
  • Biens de consommation 9,00
  • Soins de santé 8,02
  • Services industriels 5,22
  • Biens industriels 5,02
  • Autres 4,68
  • Immobilier 4,49
  • Télécommunications 3,13
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,08
  • Canada 1,49
  • Irlande 1,34
  • Taiwan 0,05
  • Luxembourg 0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,28 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,03 %
3. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,65 %
4. Broadcom Inc Informatique 4,59 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,58 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,22 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,19 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,17 %
9. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,13 %
10. Bank of America Corp Services bancaires 3,07 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 3,01 %
12. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,79 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 2,75 %
14. Expedia Group Inc Loisirs 2,67 %
15. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,63 %
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