Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
333,4 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
16,1449 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,19
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0247 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19162
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
I 21513
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,62 % -0,27 % 9,06 % 4,62 % 11,41 % 15,03 % 10,42 % 11,87 % 10,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0247
05-22-2026 0,0253
04-24-2026 0,0256
03-27-2026 0,0252
02-20-2026 0,0256
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0256
12-24-2025 1,5356
11-21-2025 0,0248
10-24-2025 0,0250
09-26-2025 0,0251

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,58
  • Actions internationales 3,49
  • Espèces et équivalents 0,92
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,52
  • Services financiers 16,00
  • Biens de consommation 9,78
  • Services aux consommateurs 8,60
  • Autres 7,89
  • Biens industriels 7,08
  • Immobilier 6,58
  • Soins de santé 5,46
  • Énergie 3,57
  • Télécommunications 2,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,81
  • Irlande 3,47
  • Autres 0,70
  • Luxembourg 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,29 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,51 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,48 %
4. Broadcom Inc Informatique 4,23 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,77 %
6. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,57 %
7. Texas Instruments Inc Informatique 3,42 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 3,40 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,13 %
10. Bank of America Corp Services bancaires 3,01 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,94 %
12. Citigroup Inc Services bancaires 2,89 %
13. Lam Research Corp Informatique 2,88 %
14. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,85 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,52 %
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