Fonds américain de dividendes CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
323,9 millions $
VLPP
En date du 11-02-2026
22,1346 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0343 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 21513
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
O 19162
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,30 % -2,62 % 1,53 % 10,77 % 8,65 % 17,76 % 11,12 % 11,73 % 9,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0343
09-25-2026 0,0339
08-28-2026 0,0345
07-24-2026 0,0340
06-26-2026 0,0339
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0347
04-24-2026 0,0351
03-27-2026 0,0346
02-20-2026 0,0351
01-23-2026 0,0350

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds américain de dividendes CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,77
  • Actions internationales 4,70
  • Espèces et équivalents 0,56
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,04
  • Services financiers 15,01
  • Biens de consommation 9,73
  • Services aux consommateurs 7,54
  • Énergie 7,50
  • Immobilier 6,55
  • Autres 6,51
  • Biens industriels 6,13
  • Soins de santé 6,10
  • Services publics 3,89
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,77
  • Irlande 3,29
  • Pays-Bas 1,32
  • Taiwan 0,08
  • Autres -0,01
  • Canada -0,45
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,41 %
2. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,29 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,23 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,21 %
5. Merck & Co Inc Médicaments 3,88 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,83 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,72 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,63 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,83 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,76 %
11. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,75 %
12. Texas Instruments Inc Informatique 2,74 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,67 %
14. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,62 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 2,45 %
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