Fonds américain de dividendes CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
329,2 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
21,7619 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0345 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 21513
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
E 17162
F 21013
O 19162
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,17 % 1,62 % 4,00 % 8,78 % 12,37 % 17,06 % 10,91 % 12,19 % 9,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0345
07-24-2026 0,0340
06-26-2026 0,0339
05-22-2026 0,0347
04-24-2026 0,0351
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0346
02-20-2026 0,0351
01-23-2026 0,0350
12-24-2025 2,0494
11-21-2025 0,0341

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds américain de dividendes CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,91
  • Actions internationales 3,12
  • Espèces et équivalents 1,96
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,32
  • Services financiers 16,86
  • Biens de consommation 9,65
  • Autres 9,32
  • Services aux consommateurs 9,03
  • Immobilier 6,82
  • Biens industriels 6,16
  • Soins de santé 5,76
  • Télécommunications 2,81
  • Services industriels 2,27
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 93,38
  • Autres 4,06
  • Irlande 3,03
  • Taiwan 0,09
  • Canada -0,56
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,36 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,84 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,73 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,13 %
5. ExxonMobil Holdings Corp Autres 4,08 %
6. Merck & Co Inc Médicaments 3,80 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,77 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,36 %
9. Bank of America Corp Services bancaires 3,18 %
10. Texas Instruments Inc Informatique 2,90 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,90 %
12. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,84 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,81 %
14. Expedia Group Inc Loisirs 2,79 %
15. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,75 %
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