Fonds américain de dividendes CI

Série I CAD

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Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
326,4 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
28,7608 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0480 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
I SF 11513
SF 11563
A FAI 11113
FAR ES* 11163
FR ES 11463
FR 11363
FAI 11613
FAR 11663
FR 11963
D 11063
E 16162
EF 15162
F 11013
O 18162
P 90064
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-6,57 % -5,49 % -11,51 % -0,29 % 12,67 % 13,53 % 14,01 % 11,57 % 10,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0480
03-28-2025 0,0480
02-21-2025 0,0480
01-24-2025 0,0480
12-20-2024 1,4767
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0480
10-25-2024 0,0480
09-27-2024 0,0480
08-23-2024 0,0480
07-26-2024 0,0480

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série I CAD

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Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,99
  • Espèces et équivalents 3,37
  • Actions internationales 1,64
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,14
  • Services financiers 14,08
  • Soins de santé 10,11
  • Biens de consommation 10,03
  • Services aux consommateurs 9,94
  • Autres 9,36
  • Services industriels 6,51
  • Biens industriels 4,68
  • Immobilier 4,41
  • Télécommunications 3,74
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,99
  • Irlande 1,64
  • Canada 1,38
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,59 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,43 %
3. Broadcom Inc Informatique 4,72 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,77 %
5. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,74 %
6. NVIDIA Corp Informatique 3,57 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,52 %
8. Republic Services Inc Services professionnels 3,32 %
9. S&P Global Inc Services professionnels 3,19 %
10. BlackRock Inc Gestion d'actif 3,14 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 3,11 %
12. Home Depot Inc Commerce de détail 3,05 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,01 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,83 %
15. Merck & Co Inc Médicaments 2,68 %
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