Fonds américain de dividendes CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
342,2 millions $
VLPP
En date du 05-03-2024
25,7922 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0480 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
I SF 11513
SF 11563
A FAI 11113
FAR ES* 11163
FR 11363
FR ES 11463
FAI 11613
FAR 11663
FR 11963
D 11063
E 16162
EF 15162
F 11013
O 18162
P 90064
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,78 % -2,03 % 4,45 % 16,60 % 15,99 % 11,10 % 10,08 % 12,35 % 10,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0480
03-22-2024 0,0480
02-23-2024 0,0480
01-26-2024 0,0480
12-22-2023 3,2934
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0480
10-27-2023 0,0480
09-22-2023 0,0480
08-25-2023 0,0480
07-28-2023 0,0480

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds américain de dividendes CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,51
  • Actions internationales 2,79
  • Espèces et équivalents 1,00
  • Unités de fiducies de revenu 0,72
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,24
  • Soins de santé 14,27
  • Services financiers 10,71
  • Services aux consommateurs 10,30
  • Services industriels 10,24
  • Autres 6,58
  • Biens de consommation 5,83
  • Biens industriels 4,58
  • Services publics 3,30
  • Énergie 2,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,89
  • Irlande 2,79
  • Autres 0,33
  • Canada -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,14 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,00 %
3. Broadcom Inc Informatique 4,69 %
4. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,16 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,03 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,03 %
7. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,03 %
8. Honeywell International Inc Biens industriels diversifiés 3,78 %
9. Apple Inc Informatique 3,54 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 3,21 %
11. CSX Corp série 9 Transport 3,21 %
12. S&P Global Inc Services professionnels 3,00 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,95 %
14. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,94 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,83 %
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