Fonds américain de dividendes CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
366,9 millions $
VLPP
En date du 01-29-2025
17,7316 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,23
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
EF 15162
A FAI 11113
FAR ES* 11163
FR ES 11463
FR 11363
FAI 11613
FAR 11663
FR 11963
D 11063
E 16162
F 11013
I SF 11513
SF 11563
O 18162
P 90064
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
27,17 % 1,92 % 6,37 % 11,98 % 27,17 % 11,08 % 12,23 % 11,39 % 11,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0220
12-20-2024 0,8509
11-22-2024 0,0220
10-25-2024 0,0220
09-27-2024 0,0220
Date de paiement Total
08-23-2024 0,0220
07-26-2024 0,0220
06-21-2024 0,0220
05-24-2024 0,0220
04-26-2024 0,0220

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds américain de dividendes CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,08
  • Actions internationales 3,04
  • Actions canadiennes 2,11
  • Espèces et équivalents 0,78
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 35,00
  • Services financiers 11,63
  • Soins de santé 10,98
  • Services industriels 10,75
  • Services aux consommateurs 8,37
  • Immobilier 7,42
  • Biens de consommation 6,53
  • Télécommunications 3,82
  • Autres 3,36
  • Énergie 2,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,06
  • Canada 2,91
  • Irlande 1,21
  • Royaume-Uni 1,15
  • Italie 0,68
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,40 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,37 %
3. Broadcom Inc Informatique 5,27 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,09 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,55 %
6. Apple Inc Informatique 4,53 %
7. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,45 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,87 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,48 %
10. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,19 %
11. S&P Global Inc Services professionnels 2,94 %
12. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,85 %
13. Texas Instruments Inc Informatique 2,67 %
14. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,62 %
15. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,59 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.