Fonds américain de dividendes CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
327,9 millions $
VLPP
En date du 03-18-2026
15,8978 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
EF 15162
A FAI 11113
FAR ES* 11163
FR 11363
FR ES 11463
FAI 11613
FAR 11663
FR 11963
D 11063
E 16162
F 11013
I SF 11513
SF 11563
O 18162
P 90064
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,46 % -1,34 % -2,15 % 1,99 % 2,83 % 14,51 % 13,07 % 11,23 % 10,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0220
01-23-2026 0,0220
12-24-2025 1,6190
11-21-2025 0,0220
10-24-2025 0,0220
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0220
08-22-2025 0,0220
07-25-2025 0,0220
06-27-2025 0,0220
05-23-2025 0,0220

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,02
  • Actions internationales 1,79
  • Espèces et équivalents 1,19
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,65
  • Services financiers 15,64
  • Services aux consommateurs 12,33
  • Biens de consommation 10,77
  • Autres 7,90
  • Biens industriels 5,91
  • Soins de santé 5,75
  • Services industriels 5,29
  • Immobilier 5,16
  • Télécommunications 3,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,49
  • Irlande 1,75
  • Luxembourg 0,04
  • Autres -0,03
  • Canada -0,25
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,59 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,84 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,79 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,18 %
5. Broadcom Inc Informatique 4,17 %
6. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,60 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,56 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 3,45 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,08 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,02 %
11. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,91 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,83 %
13. Colgate-Palmolive Co Biens de consommation non durables 2,77 %
14. Bank of America Corp Services bancaires 2,77 %
15. Republic Services Inc Services professionnels 2,76 %
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