Fonds américain de dividendes CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
338,0 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
14,7237 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,33
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0117 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17162
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
F 21013
I 21513
O 19162
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,97 % 4,66 % 7,94 % 5,97 % 12,32 % 13,45 % 12,88 % 8,75 % 8,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0117
05-23-2025 0,0117
04-25-2025 0,0115
03-28-2025 0,0112
02-21-2025 0,0112
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0112
12-20-2024 0,6779
11-22-2024 0,0114
10-25-2024 0,0115
09-27-2024 0,0118

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,48
  • Espèces et équivalents 1,89
  • Actions internationales 1,62
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,92
  • Services financiers 16,55
  • Services aux consommateurs 10,59
  • Biens de consommation 9,26
  • Autres 7,73
  • Soins de santé 6,94
  • Services industriels 6,40
  • Biens industriels 4,87
  • Immobilier 4,14
  • Télécommunications 3,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,30
  • Irlande 1,62
  • Canada 0,07
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,07 %
2. Broadcom Inc Informatique 5,70 %
3. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,89 %
4. NVIDIA Corp Informatique 4,24 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,98 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,82 %
7. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,60 %
8. Republic Services Inc Services professionnels 3,26 %
9. BlackRock Inc Gestion d'actif 3,23 %
10. S&P Global Inc Services professionnels 3,14 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,10 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,01 %
13. Home Depot Inc Commerce de détail 2,99 %
14. Texas Instruments Inc Informatique 2,69 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,68 %
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