Fonds américain de dividendes CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
357,4 millions $
VLPP
En date du 10-09-2025
14,9790 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,33
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0115 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17162
A FAI 21113
FAR ES* 21163
FR ES 21463
F 21013
I 21513
O 19162
P 90364
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,87 % 0,53 % 3,68 % 11,91 % 9,65 % 16,70 % 13,08 % 9,73 % 8,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0115
08-22-2025 0,0116
07-25-2025 0,0117
06-27-2025 0,0117
05-23-2025 0,0117
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0115
03-28-2025 0,0112
02-21-2025 0,0112
01-24-2025 0,0112
12-20-2024 0,6779

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,67
  • Actions canadiennes 1,89
  • Actions internationales 1,65
  • Autres -0,02
  • Espèces et équivalents -0,19
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,88
  • Services financiers 17,19
  • Services aux consommateurs 12,39
  • Biens de consommation 9,41
  • Soins de santé 7,91
  • Biens industriels 5,84
  • Services industriels 5,31
  • Immobilier 4,13
  • Télécommunications 3,64
  • Autres 3,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,90
  • Irlande 1,65
  • Canada 0,56
  • Autres -0,11
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,13 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,00 %
3. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,50 %
4. Broadcom Inc Informatique 4,47 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,19 %
6. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,64 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,60 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,20 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,10 %
10. BlackRock Inc Gestion d'actif 3,09 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,96 %
12. Home Depot Inc Commerce de détail 2,93 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,81 %
14. Republic Services Inc Services professionnels 2,69 %
15. S&P Global Inc Services professionnels 2,62 %
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