Fonds américain de dividendes CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
323,9 millions $
VLPP
En date du 10-21-2026
20,7485 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,34
Frais de gestion (%) 1,95
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0160 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
E 16162
A FAI 11113
FAR ES* 11163
FR 11363
FR ES 11463
FAI 11613
FAR 11663
FR 11963
D 11063
EF 15162
F 11013
I SF 11513
SF 11563
O 18162
P 90064
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,33 % -0,20 % 1,29 % 12,02 % 8,56 % 16,86 % 11,12 % 10,07 % 10,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0160
08-28-2026 0,0160
07-24-2026 0,0160
06-26-2026 0,0160
05-22-2026 0,0160
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0160
03-27-2026 0,0160
02-20-2026 0,0160
01-23-2026 0,0160
12-24-2025 1,8485

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds américain de dividendes CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,77
  • Actions internationales 4,70
  • Espèces et équivalents 0,56
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,04
  • Services financiers 15,01
  • Biens de consommation 9,73
  • Services aux consommateurs 7,54
  • Énergie 7,50
  • Immobilier 6,55
  • Autres 6,51
  • Biens industriels 6,13
  • Soins de santé 6,10
  • Services publics 3,89
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,77
  • Irlande 3,29
  • Pays-Bas 1,32
  • Taiwan 0,08
  • Autres -0,01
  • Canada -0,45
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,41 %
2. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,29 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,23 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,21 %
5. Merck & Co Inc Médicaments 3,88 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,83 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,72 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,63 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,83 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,76 %
11. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,75 %
12. Texas Instruments Inc Informatique 2,74 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,67 %
14. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,62 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 2,45 %
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