Fonds américain de dividendes CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
357,4 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
20,6894 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,31
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0160 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
E 16162
A FAI 11113
FAR ES* 11163
FR ES 11463
FR 11363
FAI 11613
FAR 11663
FR 11963
D 11063
EF 15162
F 11013
I SF 11513
SF 11563
O 18162
P 90064
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,35 % -0,20 % 2,61 % 11,69 % 28,73 % 9,32 % 10,29 % 10,11 % 10,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0160
10-25-2024 0,0160
09-27-2024 0,0160
08-23-2024 0,0160
07-26-2024 0,0160
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0160
05-24-2024 0,0160
04-26-2024 0,0160
03-22-2024 0,0160
02-23-2024 0,0160

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds américain de dividendes CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,33
  • Actions internationales 1,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,48
  • Espèces et équivalents 0,46
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,62
  • Soins de santé 11,79
  • Services financiers 10,23
  • Services industriels 9,02
  • Biens de consommation 7,71
  • Services aux consommateurs 7,59
  • Immobilier 7,36
  • Autres 3,75
  • Télécommunications 3,58
  • Énergie 2,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,28
  • Royaume-Uni 1,00
  • Italie 0,74
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Broadcom Inc Informatique 6,67 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,89 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,62 %
4. Apple Inc Informatique 4,63 %
5. Republic Services Inc Services professionnels 4,52 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,37 %
7. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,32 %
8. Oracle Corp Technologie de l'information 3,94 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,41 %
10. Texas Instruments Inc Informatique 2,92 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,92 %
12. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,74 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 2,73 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 2,69 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,54 %
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