Fonds américain de dividendes CI

Série D CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
354,0 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
28,1803 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,06
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0240 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
D 11063
A FAI 11113
FAR ES* 11163
FR 11363
FR ES 11463
FAI 11613
FAR 11663
FR 11963
E 16162
EF 15162
F 11013
I SF 11513
SF 11563
O 18162
P 90064
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,19 % 2,65 % 11,21 % -2,08 % 12,67 % 14,98 % 13,66 % 9,87 % 8,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0240
07-25-2025 0,0240
06-27-2025 0,0240
05-23-2025 0,0240
04-25-2025 0,0240
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0240
02-21-2025 0,0240
01-24-2025 0,0240
12-20-2024 1,3178
11-22-2024 0,0240

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série D CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,82
  • Espèces et équivalents 1,67
  • Actions internationales 1,51
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,65
  • Services financiers 16,99
  • Services aux consommateurs 10,62
  • Biens de consommation 8,11
  • Autres 7,35
  • Soins de santé 6,28
  • Services industriels 5,95
  • Biens industriels 4,73
  • Immobilier 3,97
  • Télécommunications 3,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,54
  • Irlande 1,51
  • Canada -0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,65 %
2. Broadcom Inc Informatique 6,53 %
3. NVIDIA Corp Informatique 5,28 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,50 %
5. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,35 %
6. BlackRock Inc Gestion d'actif 3,44 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,42 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,35 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,27 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,25 %
11. S&P Global Inc Services professionnels 3,18 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,84 %
13. Home Depot Inc Commerce de détail 2,82 %
14. Republic Services Inc Services professionnels 2,77 %
15. Texas Instruments Inc Informatique 2,52 %
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