Fonds américain de dividendes CI

Série D CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
332,8 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
27,8652 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,07
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0240 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
D 11063
A FAI 11113
FAR ES* 11163
FR 11363
FR ES 11463
FAI 11613
FAR 11663
FR 11963
E 16162
EF 15162
F 11013
I SF 11513
SF 11563
O 18162
P 90064
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,43 % 1,25 % 6,19 % 7,54 % 12,30 % 15,53 % 11,27 % 10,65 % 9,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0240
07-24-2026 0,0240
06-26-2026 0,0240
05-22-2026 0,0240
04-24-2026 0,0240
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0240
02-20-2026 0,0240
01-23-2026 0,0240
12-24-2025 2,5151
11-21-2025 0,0240

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds américain de dividendes CI

Série D CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,47
  • Actions internationales 3,19
  • Espèces et équivalents 0,33
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,01
  • Services financiers 16,51
  • Biens de consommation 9,95
  • Services aux consommateurs 9,10
  • Autres 8,63
  • Immobilier 6,83
  • Biens industriels 6,58
  • Soins de santé 5,46
  • Télécommunications 2,77
  • Services industriels 2,16
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,49
  • Autres 4,32
  • Irlande 3,08
  • Taiwan 0,08
  • Luxembourg 0,02
  • Multi-National 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,58 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,60 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,43 %
4. NVIDIA Corp Informatique 4,43 %
5. Broadcom Inc Informatique 4,27 %
6. Exxonmobil Holdings Corp Autres 3,98 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 3,37 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,27 %
9. Bank of America Corp Services bancaires 3,20 %
10. Texas Instruments Inc Informatique 3,09 %
11. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,93 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,85 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,77 %
14. Citigroup Inc Services bancaires 2,67 %
15. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,62 %
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