Fonds américain de dividendes CI

Série D CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions américaines.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
338,0 millions $
VLPP
En date du 02-27-2026
25,7468 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,06
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0240 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
D 11063
A FAI 11113
FAR ES* 11163
FR 11363
FR ES 11463
FAI 11613
FAR 11663
FR 11963
E 16162
EF 15162
F 11013
I SF 11513
SF 11563
O 18162
P 90064
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,82 % 0,82 % 0,04 % 4,42 % 2,25 % 14,31 % 13,04 % 10,46 % 8,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0240
01-23-2026 0,0240
12-24-2025 2,5151
11-21-2025 0,0240
10-24-2025 0,0240
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0240
08-22-2025 0,0240
07-25-2025 0,0240
06-27-2025 0,0240
05-23-2025 0,0240

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds américain de dividendes CI

Série D CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,51
  • Actions internationales 1,63
  • Espèces et équivalents 0,87
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,07
  • Services financiers 16,62
  • Services aux consommateurs 12,71
  • Biens de consommation 9,76
  • Soins de santé 7,74
  • Biens industriels 5,64
  • Services industriels 5,53
  • Autres 5,00
  • Immobilier 4,61
  • Télécommunications 3,32
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,70
  • Irlande 1,59
  • Luxembourg 0,03
  • Autres -0,32
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,14 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,14 %
3. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,06 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,51 %
5. Broadcom Inc Informatique 4,26 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,88 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,39 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,32 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,05 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 3,03 %
11. S&P Global Inc Services professionnels 2,94 %
12. Bank of America Corp Services bancaires 2,92 %
13. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,84 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,59 %
15. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,58 %
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