Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Série OT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
7,6 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
6,8610 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0418 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18000 18800 18500
A FAI 2643
FAR ES* 3643
FR ES 1643
FAI 143T5
FAR ES 243T5
FR ES 343T5
FAI 643T8
FAR ES 743T8
FR ES 843T8
E 16000 16800
EF 15000 15800 15500
F 4643 443T5 943T8
I 5643 043T8
P 90013 90513 90813
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,13 % 3,92 % 0,03 % 9,13 % 9,45 % -4,07 % 5,39 % - 6,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0418
05-24-2024 0,0418
04-26-2024 0,0418
03-21-2024 0,0418
02-23-2024 0,0418
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0418
12-21-2023 0,0453
11-24-2023 0,0453
10-27-2023 0,0453
09-21-2023 0,0453

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Série OT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 86,91
  • Unités de fiducies de revenu 6,58
  • Actions américaines 4,24
  • Actions internationales 1,69
  • Espèces et équivalents 0,55
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,22
  • Énergie 15,89
  • Services industriels 15,76
  • Services financiers 14,55
  • Technologie 11,99
  • Matériaux de base 8,16
  • Soins de santé 7,17
  • Services aux consommateurs 4,63
  • Autres 2,93
  • Biens de consommation 1,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,22
  • Bermudes 7,43
  • États-Unis 4,27
  • Afrique du Sud 0,04
  • Autres 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds actions canadiennes petite/moy cap pur CI A Fonds commun de placement 99,75 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 5,40 %
2. Cargojet Inc Transport 4,99 %
3. GFL Environmental Inc Services professionnels 4,76 %
4. Trisura Group Ltd Assurances 4,72 %
5. Pason Systems Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,15 %
6. TFI International Inc Transport 3,03 %
7. Kneat.com Inc Technologie de l'information 2,95 %
8. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,83 %
9. Andlauer Healthcare Group Inc Services de soins de santé 2,77 %
10. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,77 %
11. Parkit Enterprise Inc Transport 2,75 %
12. Kinaxis Inc Technologie de l'information 2,74 %
13. Softchoice Corp (CA) Technologie de l'information 2,59 %
14. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 2,24 %
15. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,22 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.